40.2 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2021

Publicado em 28/10/2021 14h18 Atualizado em 22/12/2023 17h27

SAS Output

Capítulo 40 - Fluxo de Caixa

RUBRICAS	FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL)
RUBRICAS	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1. ARRECADAÇÃO BRUTA	488.261.101	35.897.633	36.924.579	36.510.532	37.249.925	35.784.939	36.218.590	39.817.078	40.066.047	41.676.740	40.546.336	42.149.464	65.419.238
1.1. Arrecadação	152.438.579	11.408.432	13.102.302	13.544.910	12.926.727	13.320.710	13.128.757	13.631.341	13.683.191	13.757.721	14.071.611	7.714.249	12.148.627
1.1.1. Arrecadação Bancária	146.987.688	11.075.320	12.646.485	13.020.108	12.511.165	12.805.280	12.693.977	13.123.912	13.178.408	13.270.477	13.656.596	7.366.552	11.639.407
1.1.2. Arrecadação GPS Intra-SIAFI	5.450.891	333.112	455.817	524.802	415.562	515.430	434.780	507.429	504.783	487.244	415.014	347.697	509.220
1.2. Arrecadação / Comprev / Dec.6.900/2009	134.564	1.388	3.817	1.585	539	1.648	87.445	4.113	3.637	7.020	10.597	12.775	-
1.3. Arrecadação / Lei 11.941/2009	674.867	36.627	41.960	56.670	51.189	62.189	67.313	48.619	48.703	46.464	37.255	74.201	103.677
1.4. Arrecadação / FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Arrecadação / SIMPLES/ NACIONAL/PAES	57.142.098	5.066.136	4.004.588	4.045.641	2.768.342	2.675.684	2.764.331	5.971.598	5.468.674	6.472.830	5.450.539	6.593.053	5.860.684
1.6. Arrecadação / REFIS	113.079	2.114	9.147	8.878	9.390	10.214	9.123	10.463	9.479	9.502	12.356	10.996	11.417
1.7. Arrecadação / DARFs - OUTROS	258.173.249	17.800.083	18.284.755	17.410.045	19.071.800	18.481.760	18.487.655	18.851.881	19.234.932	19.669.460	19.430.576	26.114.679	45.335.624
1.8. Arrecadação / DARFs - SERVIÇOS LEI 12.546/2011	6.621.764	611.300	468.454	493.325	520.976	524.153	540.961	560.135	528.332	574.716	590.002	584.402	625.008
1.9. Arrecadação / DARFs - INDÚSTRIA LEI 12.546/2011	4.628.983	410.827	344.213	339.132	355.532	342.556	389.941	371.040	392.697	424.106	406.714	415.492	436.733
1.10. Arrecadação / Compensação Lei 12.546/2011	7.271.301	443.140	538.510	487.490	1.559.690	507.940	631.320	555.500	499.180	574.250	511.650	485.820	476.811
1.11. Depósitos Judiciais	1.062.616	117.588	126.833	122.857	-14.260	-141.914	111.744	-187.612	197.221	140.671	25.035	143.797	420.656
1.11.1. Depósitos Judiciais - Ingressos	2.629.719	130.973	151.792	179.678	194.134	186.418	249.329	209.046	235.328	199.786	189.679	219.844	483.711
1.11.2. Depósitos Judiciais - Dispêndios	-1.567.102	-13.385	-24.959	-56.821	-208.395	-328.332	-137.585	-396.658	-38.107	-59.115	-164.644	-76.047	-63.055
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	462.244.115	32.663.349	34.957.015	34.487.181	35.273.724	33.691.123	34.093.764	37.707.595	37.962.636	39.499.728	38.366.819	39.962.109	63.579.071
2.1. Arrecadação Bruta	488.261.101	35.897.633	36.924.579	36.510.532	37.249.925	35.784.939	36.218.590	39.817.078	40.066.047	41.676.740	40.546.336	42.149.464	65.419.238
2.2. (-) Ressarcimento de Arrecadação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. (-) Restituição de Contribuições	83.984	4.522	15.455	4.991	2.078	6.857	10.172	4.546	3.691	2.475	5.276	15.362	8.560
2.3.1. FRGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. RFB	83.984	4.522	15.455	4.991	2.078	6.857	10.172	4.546	3.691	2.475	5.276	15.362	8.560
2.4. (-) Arrecadação de Outras Entidades	25.933.002	3.229.762	1.952.108	2.018.359	1.974.123	2.086.959	2.114.654	2.104.938	2.099.720	2.174.537	2.174.241	2.171.993	1.831.607
2.4.1. Repasse de Outras Entidades	25.710.947	3.202.898	1.934.488	1.999.752	1.955.009	2.068.119	2.095.308	2.085.922	2.081.128	2.154.897	2.154.469	2.152.520	1.826.437
2.4.2. Taxa de Adm. s/ Out. Entidades	222.055	26.863	17.620	18.608	19.115	18.840	19.347	19.015	18.592	19.641	19.771	19.473	5.170
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS	709.582.501	51.135.524	53.558.724	54.534.040	53.975.581	61.107.130	89.235.096	73.941.318	53.777.655	54.375.938	54.481.262	53.909.874	55.550.358
3.1. (-) Benefícios Devolvidos	5.049.168	8	62.661	62.379	277.241	285.322	400.214	455.254	982.467	439.241	317.874	1.263.113	503.392
3.1.1. Urbano	4.632.944	8	62.657	62.375	256.721	262.581	361.565	431.916	935.279	381.549	291.627	1.156.702	429.965
3.1.2. Rural	416.223	-	4	3	20.521	22.741	38.649	23.339	47.188	57.692	26.248	106.411	73.428
3.2. Benefícios Previdenciários	714.631.669	51.135.531	53.621.386	54.596.419	54.252.822	61.392.452	89.635.310	74.396.572	54.760.122	54.815.179	54.799.136	55.172.987	56.053.751
3.2.1. Benefícios - FRGPS	687.655.613	50.339.020	52.725.506	53.333.741	52.705.033	59.918.545	78.672.851	72.416.649	53.296.018	53.126.146	53.231.953	53.641.963	54.248.187
3.2.1.1. Urbano	546.774.055	39.851.604	41.908.909	42.435.643	41.913.747	46.111.507	62.523.965	59.230.039	42.353.828	42.251.253	42.334.319	42.615.462	43.243.778
3.2.1.2. Rural	140.881.557	10.487.416	10.816.597	10.898.098	10.791.286	13.807.038	16.148.886	13.186.610	10.942.190	10.874.894	10.897.634	11.026.501	11.004.409
3.2.2. Sentenças Judiciais - FRGPS / TRF	22.869.556	765.489	589.474	968.373	1.246.795	1.161.906	10.660.461	1.464.288	1.063.373	1.251.649	1.214.515	1.181.400	1.301.834
3.2.3. Sentenças Judiciais - FRGPS / TJ	1.810.715	31.023	51.797	134.919	144.829	149.432	170.948	249.544	205.889	223.098	179.134	153.167	116.933
3.2.4. Comprev - FRGPS	2.295.786	-	254.608	159.386	156.165	162.570	131.050	266.092	194.843	214.285	173.534	196.457	386.797
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1)	-247.338.386	-18.472.174	-18.601.709	-20.046.859	-18.701.857	-27.416.007	-55.141.332	-36.233.723	-15.815.019	-14.876.210	-16.114.443	-13.947.766	8.028.712

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

(1) (Resultado Primário) corresponde ao valor de (Arrecadação Líquida) menos (Total de Benefícios) ( 4 = 2 - 3 )

Em decorrência da implementação do eSocial, em análise realizada pela STN e INSS, constatou-se que houve alteração na forma pela qual são processadas as informações relativas à arrecadação e ao repasse de outras entidades (Terceiros), razão pela qual foram alterados os valores constantes nas linhas 1.7 e 2.4.1, o que provocou a revisão do Resultado Primário do presente exercício