40.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2020

Publicado em 28/10/2021 14h18 Atualizado em 22/12/2023 17h27

SAS Output

Capítulo 40 - Fluxo de Caixa

RUBRICAS	FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL)
RUBRICAS	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1. ARRECADAÇÃO BRUTA	426.937.606	36.258.585	34.600.688	33.486.391	24.669.041	22.246.774	23.119.485	32.029.241	41.212.529	35.168.253	43.366.576	41.753.750	59.026.293
1.1. Arrecadação	151.948.292	11.972.612	12.464.478	12.004.459	10.542.438	10.152.040	10.057.744	11.276.771	12.743.976	12.395.022	13.700.619	13.272.977	21.365.155
1.1.1. Arrecadação Bancária	146.209.805	11.614.622	12.072.689	11.594.142	10.120.905	9.698.315	9.591.291	10.722.178	12.221.578	11.875.509	13.184.634	12.766.327	20.747.615
1.1.2. Arrecadação GPS Intra-SIAFI	5.738.486	357.990	391.789	410.317	421.533	453.725	466.453	554.593	522.399	519.513	515.985	506.650	617.540
1.2. Arrecadação / Comprev / Dec.6.900/2009	261.937	535	569	1.438	440	992	1.634	7.774	10.570	3.394	549	1.509	232.532
1.3. Arrecadação / Lei 11.941/2009	498.211	40.041	38.531	37.478	19.455	34.447	16.603	41.942	46.875	44.619	64.928	51.255	62.037
1.4. Arrecadação / FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Arrecadação / SIMPLES/ NACIONAL/PAES	44.211.995	4.542.622	3.676.900	3.147.009	1.442.197	1.451.780	1.656.211	4.233.810	4.429.977	4.646.280	4.856.158	4.946.689	5.182.360
1.6. Arrecadação / REFIS	116.740	11.816	17.279	8.988	8.636	2.238	6.570	6.623	13.675	8.324	10.517	9.829	12.246
1.7. Arrecadação / DARFs - OUTROS	210.166.980	17.910.400	16.796.293	16.784.033	10.145.445	9.929.507	10.393.505	15.223.343	21.868.038	16.597.005	22.745.207	21.367.900	30.406.304
1.8. Arrecadação / DARFs - SERVIÇOS LEI 12.546/2011	5.543.018	613.561	463.915	417.423	127.767	107.398	146.360	452.088	755.397	455.422	756.578	716.528	530.581
1.9. Arrecadação / DARFs - INDÚSTRIA LEI 12.546/2011	3.834.934	331.046	309.601	279.415	71.797	56.485	94.317	255.949	518.475	354.223	523.350	586.579	453.696
1.10. Arrecadação / Compensação Lei 12.546/2011	9.407.210	624.020	677.760	621.410	2.264.690	587.600	713.300	633.930	698.240	659.160	607.010	668.480	651.610
1.11. Depósitos Judiciais	948.289	211.931	155.362	184.737	46.175	-75.714	33.241	-102.988	127.304	4.804	101.660	132.004	129.771
1.11.1. Depósitos Judiciais - Ingressos	2.268.917	233.140	196.921	231.706	185.885	91.483	123.054	159.205	189.715	234.663	179.222	201.057	242.866
1.11.2. Depósitos Judiciais - Dispêndios	-1.320.629	-21.209	-41.559	-46.969	-139.710	-167.196	-89.813	-262.193	-62.410	-229.859	-77.562	-69.054	-113.095
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	404.745.008	33.039.410	32.664.439	31.580.785	22.812.814	20.473.890	21.776.691	30.803.661	39.929.057	33.358.218	41.491.888	39.780.648	57.033.505
2.1. Arrecadação Bruta	426.937.606	36.258.585	34.600.688	33.486.391	24.669.041	22.246.774	23.119.485	32.029.241	41.212.529	35.168.253	43.366.576	41.753.750	59.026.293
2.2. (-) Ressarcimento de Arrecadação	369	-	-	-	-	-	-	250	48	40	30	1	-
2.3. (-) Restituição de Contribuições	102.173	4.883	5.996	3.623	4.371	8.939	11.227	18.160	3.481	4.474	6.297	9.976	20.747
2.3.1. FRGPS	21	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2. RFB	102.152	4.868	5.990	3.623	4.371	8.939	11.227	18.160	3.481	4.474	6.297	9.976	20.747
2.4. (-) Arrecadação de Outras Entidades	22.090.056	3.214.291	1.930.253	1.901.982	1.851.857	1.763.944	1.331.567	1.207.170	1.279.943	1.805.522	1.868.360	1.963.126	1.972.041
2.4.1. Repasse de Outras Entidades	21.877.783	3.187.306	1.913.260	1.884.345	1.835.378	1.747.676	1.314.281	1.190.881	1.262.343	1.791.809	1.851.281	1.944.960	1.954.263
2.4.2. Taxa de Adm. s/ Out. Entidades	212.273	26.985	16.993	17.637	16.478	16.269	17.286	16.289	17.600	13.713	17.079	18.165	17.778
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS	663.904.393	48.435.336	50.935.621	50.502.073	56.193.763	74.796.429	76.928.516	50.678.873	50.123.454	50.612.137	51.129.432	51.119.627	52.449.132
3.1. (-) Benefícios Devolvidos	5.035.359	1	69.676	76.228	346.392	1.408.764	513.384	706.332	649.754	329.566	272.349	382.545	280.369
3.1.1. Urbano	4.192.880	1	69.672	75.832	324.060	787.038	488.974	661.326	611.235	310.674	257.467	347.256	259.344
3.1.2. Rural	842.480	-	4	395	22.332	621.726	24.410	45.006	38.519	18.892	14.882	35.289	21.025
3.2. Benefícios Previdenciários	668.939.752	48.435.337	51.005.297	50.578.301	56.540.155	76.205.193	77.441.900	51.385.205	50.773.209	50.941.703	51.401.780	51.502.172	52.729.500
3.2.1. Benefícios - FRGPS	645.947.290	47.451.553	50.145.987	49.549.809	55.304.231	75.235.481	68.291.411	49.515.804	49.446.341	49.501.243	50.121.031	50.160.084	51.224.313
3.2.1.1. Urbano	514.293.901	37.551.188	39.824.085	39.298.660	42.289.008	61.222.308	55.777.669	39.341.586	39.208.985	39.279.442	39.835.855	39.822.634	40.842.480
3.2.1.2. Rural	131.653.388	9.900.365	10.321.903	10.251.149	13.015.223	14.013.174	12.513.742	10.174.217	10.237.356	10.221.801	10.285.176	10.337.450	10.381.833
3.2.2. Sentenças Judiciais - FRGPS / TRF	18.182.237	705.088	602.735	743.376	962.180	728.337	8.794.619	1.193.635	846.251	871.559	880.505	954.934	899.018
3.2.3. Sentenças Judiciais - FRGPS / TJ	1.684.687	54.241	33.935	54.475	53.125	5.763	110.459	430.860	209.720	302.592	172.495	128.972	128.051
3.2.4. Comprev - FRGPS	3.125.537	224.455	222.640	230.640	220.619	235.611	245.410	244.906	270.896	266.309	227.750	258.182	478.119
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1)	-259.159.385	-15.395.926	-18.271.182	-18.921.288	-33.380.950	-54.322.538	-55.151.825	-19.875.212	-10.194.397	-17.253.919	-9.637.543	-11.338.979	4.584.374

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

(1) (Resultado Primário) corresponde ao valor de (Arrecadação Líquida) menos (Total de Benefícios) ( 4 = 2 - 3 )

Em decorrência da implementação do eSocial, em análise realizada pela STN e INSS, constatou-se que houve alteração na forma pela qual são processadas as informações relativas à arrecadação e ao repasse de outras entidades (Terceiros), razão pela qual foram alterados os valores constantes nas linhas 1.7 e 2.4.1, o que provocou a revisão do Resultado Primário do presente exercício