40.1 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2018

Publicado em 28/10/2021 14h18 Atualizado em 12/03/2023 13h55

Capítulo 40 - Fluxo de Caixa

RUBRICAS	FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL)
RUBRICAS	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1. ARRECADAÇÃO BRUTA	429.328.722	34.438.868	33.178.255	32.633.135	35.967.779	33.665.299	33.582.060	33.927.155	34.531.098	33.341.812	34.213.376	34.130.471	55.719.414
1.1. Arrecadação	295.506.861	26.909.347	27.427.647	27.089.492	27.726.536	27.719.609	27.362.644	27.476.094	28.266.780	15.994.152	16.661.783	16.401.718	26.471.058
1.1.1. Arrecadação Bancária	286.064.740	26.187.786	26.801.515	26.342.726	26.909.930	26.822.792	26.484.370	26.562.220	27.526.164	15.444.732	15.976.805	15.670.298	25.335.403
1.1.2. Arrecadação GPS Intra-SIAFI	9.442.122	721.562	626.132	746.766	816.606	896.818	878.274	913.875	740.616	549.420	684.978	731.421	1.135.655
1.2. Arrecadação / Comprev / Dec.6.900/2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Arrecadação / Lei 11.941/2009	1.111.263	112.316	116.502	84.538	87.734	85.758	100.132	158.392	83.491	77.467	85.656	86.976	32.302
1.4. Arrecadação / FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Arrecadação / SIMPLES/ NACIONAL/PAES	42.512.451	3.847.886	3.009.616	2.900.368	3.173.072	3.128.888	3.135.054	3.285.095	3.323.309	3.454.073	3.424.936	3.623.480	6.206.676
1.6. Arrecadação / REFIS	126.545	8.856	10.526	-18.284	10.722	8.962	9.892	43.753	9.022	10.233	13.494	9.963	9.405
1.7. Arrecadação / DARFs - OUTROS	61.863.193	1.180.036	601.739	613.602	648.045	676.777	644.368	735.373	568.472	11.447.678	11.803.647	12.030.755	20.912.702
1.8. Arrecadação / DARFs - SERVIÇOS LEI 12.546/2011	6.260.344	638.934	479.228	473.424	518.768	507.212	518.581	520.107	529.538	524.877	506.999	510.587	532.089
1.9. Arrecadação / DARFs - INDÚSTRIA LEI 12.546/2011	7.346.785	726.611	565.557	564.094	668.800	615.887	559.084	696.954	690.842	717.195	519.028	511.031	511.705
1.10. Arrecadação / Compensação Lei 12.546/2011	13.534.540	890.100	887.660	866.590	3.136.290	865.180	1.160.440	960.950	919.870	985.820	1.065.170	871.680	924.790
1.11. Depósitos Judiciais	1.066.739	124.782	79.780	59.311	-2.188	57.026	91.864	50.437	139.775	130.318	132.663	84.281	118.687
1.11.1. Depósitos Judiciais - Ingressos	2.019.535	150.173	98.348	143.301	134.942	149.614	125.496	103.252	227.549	187.958	264.446	205.018	229.438
1.11.2. Depósitos Judiciais - Dispêndios	-952.796	-25.391	-18.568	-83.990	-137.130	-92.588	-33.631	-52.815	-87.774	-57.640	-131.783	-120.737	-110.750
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	391.181.797	28.666.461	29.918.486	29.454.388	32.805.194	30.435.075	30.348.701	30.734.165	31.328.556	30.019.214	32.038.781	31.933.551	53.499.227
2.1. Arrecadação Bruta	429.328.722	34.438.868	33.178.255	32.633.135	35.967.779	33.665.299	33.582.060	33.927.155	34.531.098	33.341.812	34.213.376	34.130.471	55.719.414
2.2. (-) Ressarcimento de Arrecadação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. (-) Restituição de Contribuições	121.747	9.504	21.855	6.197	6.258	7.403	11.609	9.888	14.076	8.779	12.272	5.241	8.666
2.3.1. FRGPS	64	4	-	10	-	31	-	-	8	-	5	7	-
2.3.2. RFB	121.683	9.500	21.855	6.187	6.258	7.372	11.609	9.888	14.068	8.779	12.267	5.234	8.666
2.4. (-) Arrecadação de Outras Entidades	38.025.178	5.762.903	3.237.915	3.172.550	3.156.327	3.222.821	3.221.750	3.183.102	3.188.467	3.313.819	2.162.323	2.191.679	2.211.522
2.4.1. Repasse de Outras Entidades	37.232.685	5.643.020	3.167.126	3.103.110	3.086.885	3.151.497	3.150.332	3.112.874	3.118.114	3.240.693	2.126.408	2.156.294	2.176.333
2.4.2. Taxa de Adm. s/ Out. Entidades	792.493	119.883	70.789	69.440	69.442	71.324	71.418	70.229	70.353	73.126	35.915	35.385	35.189
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS	586.378.752	43.366.230	44.404.831	49.581.064	44.964.764	45.530.162	44.862.738	45.276.240	49.348.230	61.490.986	45.259.594	49.901.653	62.392.262
3.1. (-) Benefícios Devolvidos	3.367.666	1	69.200	75.854	348.675	68.725	234.152	141.128	823.155	209.062	561.629	375.330	460.754
3.1.1. Urbano	3.002.567	1	69.196	75.840	311.244	68.722	204.900	134.661	712.726	194.962	486.733	325.164	418.419
3.1.2. Rural	365.099	-	4	14	37.431	3	29.253	6.467	110.429	14.101	74.897	50.166	42.334
3.2. Benefícios Previdenciários	589.746.418	43.366.230	44.474.031	49.656.918	45.313.439	45.598.887	45.096.890	45.417.368	50.171.384	61.700.048	45.821.223	50.276.983	62.853.016
3.2.1. Benefícios - FRGPS	571.703.633	42.834.148	43.808.749	43.955.978	44.188.168	44.397.562	43.924.046	43.990.577	49.014.944	60.346.655	44.634.110	49.015.263	61.593.431
3.2.1.1. Urbano	450.826.470	33.668.020	34.395.279	34.660.247	34.839.296	35.094.525	34.644.611	34.692.392	37.212.175	49.000.494	35.253.983	37.201.331	50.164.119
3.2.1.2. Rural	120.877.163	9.166.128	9.413.470	9.295.731	9.348.873	9.303.037	9.279.435	9.298.185	11.802.769	11.346.161	9.380.128	11.813.933	11.429.311
3.2.2. Sentenças Judiciais - FRGPS / TRF	13.899.300	285.663	400.936	5.421.096	772.357	850.481	862.599	1.034.417	774.728	939.718	853.700	923.149	780.455
3.2.3. Sentenças Judiciais - FRGPS / TJ	1.219.796	16.717	39.373	85.807	96.158	93.679	106.606	161.572	179.439	114.631	123.461	117.391	84.963
3.2.4. Comprev - FRGPS	2.923.689	229.702	224.974	194.036	256.755	257.164	203.639	230.801	202.273	299.044	209.952	221.180	394.168
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1)	-195.196.955	-14.699.769	-14.486.345	-20.126.676	-12.159.570	-15.095.087	-14.514.037	-14.542.074	-18.019.674	-31.471.771	-13.220.813	-17.968.102	-8.893.036

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

(1) (Resultado Primário) corresponde ao valor de (Arrecadação Líquida) menos (Total de Benefícios) ( 4 = 2 - 3 )

Em decorrência da implementação do eSocial, em análise realizada pela STN e INSS, constatou-se que houve alteração na forma pela qual são processadas as informações relativas à arrecadação e ao repasse de outras entidades (Terceiros), razão pela qual foram alterados os valores constantes nas linhas 1.7 e 2.4.1, o que provocou a revisão do Resultado Primário do presente exercício