RESOLUÇÃO CDE Nº 2, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023

Código

Especificação

Valor

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

276.410.559

1.0.0.0.00.0.0

Receitas Correntes

97.966.686

1.3.0.0.00.0.0

Receita Patrimonial

16.835.976

1.3.2.0.00.0.0

Valores Mobiliários

1.3.2.1.00.1.0

Remuneração de Depósitos Bancários

16.835.976

1.6.0.0.00.0.0

Receita de Serviços

81.130.710

1.6.9.0.00.0.0

Serviços de Marketing, Comunicação e Inteligência

81.130.710

2.0.0.0.00.0.0

Receitas de Capital

178.443.873

2.4.0.0.00.0.0

Outras Receitas de Capital

2.4.0.0.00.1.0

Demais Receitas de Capital (saldos de exercícios anteriores + Reserva de Contingência + Provisões + garantias contratuais)

178.443.873

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Valores em R$ Mil

(6) Aperfeiçoar a Governança, Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e a Gestão Corporativa;

Conforme ANEXO I - Caderno de Indicadores e Metas, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2021-2023

41.910.352

(11) Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços;

(13) Desenvolver competências, integrar e motivar pessoas;

(14) Aprimorar ferramenta de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização;

(15) Estabelecer estratégia para aquisição de sede própria e maximizar a gestão de infraestrutura e segurança.

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Manutenção e Melhoria das Atividades Administrativas e da Estrutura Física.

Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas

1. Pessoal e Encargos Sociais

25.293.017

1.1. Pessoal e Encargos Sociais

24.306.649

1.2. Provisão Orçamentária

986.368

2. Outras Despesas Correntes

16.617.335

2.1. Governança e Processos

6.711.408

2.2. Gestão e Administração

9.417.460

2.3. Provisão Orçamentária

488.467

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Valores em R$ Mil

(1) Contribuir para o aumento do número de visitantes estrangeiros;

Conforme ANEXO I - Caderno de Indicadores e Metas, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2021-2023

199.758.329

(2) Contribuir para a geração de receita, emprego e renda;

(3) Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos;

(4) Promover a "Marca Brazil";

(5) Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo;

(7) Promover a cooperação e integração entre os atores do turismo;

(8) Fortalecer e ampliar parcerias nacionais e internacionais;

(9) Assegurar fonte de recursos;

(10) Propor normas e medidas à execução da Política Nacional de Turismo;

(12) Gerar Inteligência de Mercado sobre oportunidades, customização de destinos, produtos e serviços.

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Mecanismos de Promoção do Turismo

Projetos e Ações de Promoção do Turismo

1. Pessoal e Encargos Sociais

47.350.295

1.1. Pessoal e Encargos Sociais

45.865.024

1.2. Provisão Orçamentária

1.485.271

2. Outras Despesas Correntes

152.408.034

2.1. Promoção do Turismo

101.005.567

2.2 Operações Especiais

14.000.000

2.2. Provisão Orçamentária

37.402.467

Objetivo Estratégico

Indicadores

Valores em R$ Mil

Garantir uma reserva de recursos que permita à EMBRATUR viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.

-

34.741.878

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

-

-

1. Reserva de Contingência

34.741.878

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Código

Descrição

Total

04

122

Gestão e Manutenção da EMBRATUR

41.910.352

23

695

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

199.758.329

99

999

Reservas

34.741.878

Total

276.410.559

1

2

3

4

5

6

99

Total

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reservas

72.643.312

-

169.025.369

-

-

-

34.741.878

276.410.559

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

97.966.686

Despesas Correntes

241.668.681

Déficit Corrente

Superávit Corrente

Receitas de Capital

178.443.873

Despesas de Capital

Déficit de Capital

Superávit de Capital

Reservas

34.741.878

SUBTOTAL

276.410.559

SUBTOTAL

276.410.559

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

TOTAL

276.410.559

TOTAL

276.410.559

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

97.966.686

Despesas Correntes

241.668.681

Receitas de Capital

178.443.873

Reservas

34.741.878

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Valores em R$ Mil

TOTAL JAN-JUN

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos Sociais

1.500.573

3.689.798

1.413.652

1.335.540

1.574.100

1.592.761

11.106.424

Outras Despesas Correntes

661.602

436.477

493.968

561.087

863.051

703.240

3.719.425

Provisão Orçamentária

1.155.182

304.856

13.422

1.375

-

-

1.474.835

Subtotal

3.317.357

4.431.131

1.921.042

1.898.002

2.437.151

2.296.001

16.300.684

Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos Sociais

2.411.810

4.865.810

2.425.351

2.503.624

3.000.770

3.163.441

18.370.806

Outras Despesas Correntes

5.176.761

5.792.858

22.097.124

3.848.208

11.332.547

3.772.306

52.019.804

Provisão Orçamentária

6.473.931

3.080.186

17.221.490

2.485.983

6.966.597

2.659.551

38.887.738

Subtotal

14.062.502

13.738.854

41.743.965

8.837.815

21.299.914

9.595.298

109.278.348

Programa: Reservas

Reserva de Contingência

-

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

-

Sub Total

17.379.859

18.169.985

43.665.006

10.735.817

23.737.065

11.891.299

125.579.032

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL- DEZ

Programa: Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos Sociais

1.829.246

1.580.839

1.731.447

2.036.107

3.010.241

3.012.345

13.200.225

Outras Despesas Correntes

607.452

855.689

957.684

2.985.023

3.698.745

3.304.850

12.409.443

Provisão Orçamentária

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

2.436.698

2.436.528

2.689.131

5.021.130

6.708.986

6.317.195

25.609.668

Programa: Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos Sociais

3.423.498

3.794.968

4.107.821

3.678.965

5.650.230

6.838.736

27.494.218

Outras Despesas Correntes

3.856.088

6.279.211

11.268.613

11.946.417

13.826.987

15.808.447

62.985.763

Provisão Orçamentária

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

7.279.586

10.074.179

15.376.434

15.625.382

19.477.217

22.647.183

90.479.981

Programa: Reservas

Reserva de Contingência

-

-

-

-

34.741.878

34.741.878

Subtotal

-

-

-

-

34.741.878

34.741.878

Sub Total

9.716.284

12.510.707

18.065.565

20.646.512

26.186.203

63.706.256

150.831.527

TOTAL

276.410.559