RESOLUÇÃO CDE Nº 16, DE 30 DE JUNHO DE 2021

Código

Especificação

Valor

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

289.216.958

1.0.0.0.00.0.0

Receitas Correntes

2.850.411

1.2.0.0.00.0.0

Contribuições

1.2.1.0.00.0.0

Contribuições Sociais

1.2.1.0.99.1.0

Outras Contribuições Sociais

1.3.0.0.00.0.0

Receita Patrimonial

2.850.411

1.3.2.0.00.0.0

Valores Mobiliários

1.3.2.1.00.1.0

Remuneração de Depósitos Bancários

2.850.411

1.6.0.0.00.0.0

Receita de Serviços

1.6.9.0.00.0.0

Outros Serviços

2.0.0.0.00.0.0

Receitas de Capital

286.366.547

2.9.9.0.00.1.0

Demais Receitas de Capital (Saldos de Exercícios Anteriores + Reserva de Contingência e Provisões)

286.366.547

Objetivo

Indicadores

Valores em R$ Mil

Proporcionar os recursos necessários à gestão e à manutenção da atuação da EMBRATUR

(1) Quantidade média de horas de capacitação por colaborador

45.886.605

(2) Percentual do Teto de Despesa de Pessoal

(3) Percentual do Teto de Custeio Administrativo

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Manutenção e melhoria das atividades administrativas e da estrutura física.

Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas

1. Pessoal e Encargos Sociais

24.792.599

2. Outras Despesas Correntes

21.094.006

2.1. Governança e Processos

2.2. Gestão e Administração

21.094.006

Objetivo

Indicadores

Valores em R$ Mil

(1) Número de estudos produzidos

126.525.763

(2) Número de relatórios de inteligência produzidos

(3) Número de peças de campanhas publicitárias produzidas on e off-line

(4) Número de press releases produzidos

(5) Percentual do orçamento aplicado em apoios e patrocínios a eventos e projetos de promoção turística

(6) Número de Presstrips e Famtours realizados

Promover os destinos, produtos e serviços turísticos no país e no exterior

(7) Número de operadores/agentes de viagem e outros atores do setor capacitados

(8) Número de participação em feiras e eventos turísticos

(9) Número de unidades de promoção da Embratur no exterior

(10) Número de ações nacionais de relações públicas realizadas

(11) Número de ações internacionais de relações públicas realizadas

(12) Número de ações conjuntas com o Mtur realizadas

(13) Taxa de crescimento de receita gerada com produtos e serviços

(14) Percentual do teto de despesa de pessoal

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Mecanismos de Promoção do Turismo

Projetos e Ações de Promoção do Turismo

1. Pessoal e Encargos Sociais

26.525.763

2. Outras Despesas Correntes

100.000.000

2.1. Promoção do Turismo

100.000.000

2.2. Operações Especiais

Objetivo

Indicadores

Valores em R$ Mil

Garantir uma reserva de recursos que permita à EMBRATUR viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.

-

116.804.590

Título

Produto

Grupo de natureza de Despesa

Valor

-

-

1.Reserva de Contingência

-

2. Reserva Gerencial

116.804.590

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Código

Descrição

Total

04

122

Gestão e Manutenção da EMBRATUR

45.886.605

23

695

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

126.525.763

99

999

Reserva de Contingência

116.804.590

Total

289.216.958

Valores em R$ Mil

1

2

3

4

5

6

99

Total

Pessoal e Encargos sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingências

51.318.362

121.094.006

116.804.590

289.216.958

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

2.850.411

Despesas Correntes

172.412.368

Déficit Corrente

Superávit Corrente

Receitas de Capital

286.366.547

Despesas de Capital

Déficit de Capital

Superávit de Capital

Reserva de Contingência

116.804.590

SUBTOTAL

289.216.958

SUBTOTAL

289.216.958

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

TOTAL

289.216.958

TOTAL

289.216.958

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

2.850.411

Despesas Correntes

172.412.368

Receitas de Capital

286.366.547

Reserva de Contingência

116.804.590

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

Valores em R$ Mil

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL JAN-JUN

Programa de Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos sociais

1.945.292

1.765.563

1.815.641

1.751.160

1.958.200

2.000.500

11.236.356

Outras Despesas Correntes

302.300

447.300

758.600

493.600

493.700

2.656.929

5.152.429

Subtotal

2.247.592

2.212.863

2.574.241

2.244.760

2.451.900

4.657.429

16.388.785

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos sociais

1.744.300

1.935.000

1.820.400

1.563.100

1.832.600

2.518.623

11.414.023

Outras Despesas Correntes

1.000.000

3.714.250

4.626.200

956.700

2.429.500

12.467.621

25.194.271

Subtotal

2.744.300

5.649.250

6.446.600

2.519.800

4.262.100

14.986.244

36.608.294

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

-

-

-

-

-

-

0,00

Subtotal

-

-

-

-

-

-

0,00

Sub Total

4.991.892

7.862.113

9.020.841

4.764.560

6.714.000

19.643.673

52.997.079

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL- DEZ

Programa de Gestão e Manutenção da EMBRATUR

Pessoal e Encargos sociais

2.259.373

2.259.373

2.259.373

2.259.373

2.259.373

2.259.378

13.556.243

Outras Despesas Correntes

2.656.929

2.656.929

2.656.929

2.656.929

2.656.929

2.656.932

15.941.577

Subtotal

4.916.302

4.916.302

4.916.302

4.916.302

4.916.302

4.916.310

29.497.820

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Pessoal e Encargos sociais

2.518.623

2.518.623

2.518.623

2.518.623

2.518.623

2.518.625

15.111.740

Outras Despesas Correntes

12.467.621

12.467.621

12.467.621

12.467.621

12.467.621

12.467.624

74.805.729

Subtotal

14.986.244

14.986.244

14.986.244

14.986.244

14.986.244

14.986.249

89.917.469

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

-

-

-

-

116.804.590

116.804.590

Subtotal

-

-

-

-

-

116.804.590

116.804.590

Sub Total

19.902.546

19.902.546

19.902.546

19.902.546

19.902.546

136.707.149

236.219.879

TOTAL

289.216.958