RESOLUÇÃO CDE Nº 4, DE 29 DE JULHO DE 2022

Código

Especificação

Valor

TOTAL DA RECEITA PREVISTA

315.094.774

1.0.0.0.00.0.0

Receitas Correntes

106.289.749

1.2.0.0.00.0.0

Receita de Contribuições

1.2.1.0.00.0.0

Contribuições Sociais

1.2.1.0.99.1.0

Outras Contribuições Sociais

1.3.0.0.00.0.0

Receita Patrimonial

17.838.755

1.3.2.0.00.0.0

Valores Mobiliários

1.3.2.1.00.1.0

Remuneração de Depósitos Bancários

17.838.755

1.6.0.0.00.0.0

Receita de Serviços

88.450.994

1.6.9.0.00.0.0

Serviços de Marketing, Comunicação e Inteligência

88.450.994

2.0.0.0.00.0.0

Receitas de Capital

208.805.025

2.4.0.0.00.0.0

2.4.0.0.00.1.0

Outras Receitas de Capital

Demais Receitas de Capital (saldos de exercícios anteriores + Reserva de Contingência + Provisões + garantias contratuais)

208.805.025

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Valores em R$ Mil

(6) Aperfeiçoar a Governança, Integridade, Gestão de Riscos, Controles Internos e a Gestão Corporativa;

Conforme ANEXO I - Caderno de Indicadores e Metas, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2021-2023

45.335.556

(11) Otimizar a Gestão Financeira, de Aquisições, Contratações e Serviços;

(13) Desenvolver competências, integrar e motivar pessoas;

(14) Aprimorar ferramenta de TIC para promover segurança, transformação digital e ampliar os canais de comercialização;

(15) Estabelecer estratégia para aquisição de sede própria e maximizar a gestão de infraestrutura e segurança.

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Manutenção e Melhoria das Atividades Administrativas e da Estrutura Física.

Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas

1. Pessoal e Encargos Sociais

27.953.138

2. Outras Despesas Correntes

17.382.418

2.1. Governança e Processos

-

2.2. Gestão e Administração

17.382.418

Objetivos Estratégicos

Indicadores

Valores em R$ Mil

(1) Contribuir para o aumento do número de visitantes estrangeiros;

Conforme ANEXO I - Caderno de Indicadores e Metas, do Plano Estratégico da EMBRATUR 2021-2023

177.490.225

(2) Contribuir para a geração de receita, emprego e renda;

(3) Promover produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros com ferramenta de Marketing, Mídias e Eventos;

(4) Promover a "Marca Brazil";

(5) Promover e apoiar a comercialização da oferta turística para os mercados interno e externo;

(7) Promover a cooperação e integração entre os atores do turismo;

(8) Fortalecer e ampliar parcerias nacionais e internacionais;

(9) Assegurar fonte de recursos;

(10) Propor normas e medidas à execução da Política Nacional de Turismo;

(12) Gerar Inteligência de Mercado sobre oportunidades, customização de destinos, produtos e serviços.

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

Mecanismos de Promoção do Turismo

Projetos e Ações de Promoção do Turismo

1. Pessoal e Encargos Sociais

34.008.480

2. Outras Despesas Correntes

143.481.745

2.1. Promoção do Turismo

143.481.745

2.2. Operações Especiais

-

Objetivo Estratégico

Indicadores

Valores em R$ Mil

Garantir uma reserva de recursos que permita à EMBRATUR viabilizar sua continuidade operacional, em face a incertezas do cenário econômico.

-

92.268.993

Título

Produto

Grupo de Natureza de Despesa

Valor

-

-

1. Reserva de Contingência

92.268.993

2. Reserva Gerencial

-

Função

Subfunção

Programa

Valores em R$ Mil

Código

Código

Descrição

Total

04

122

Gestão e Manutenção da EMBRATUR

45.335.556

23

695

Desenvolvimento e Promoção do Turismo

177.490.225

99

999

Reservas

92.268.993

Total

315.094.774

Valores em R$ Mil

1

2

3

4

5

6

99

Total

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reservas

61.961.618

160.864.163

92.268.993

315.094.774

Receita

Despesa

Especificação

Total

Especificação

Total

Receitas Correntes

106.289.749

Despesas Correntes

222.825.781

Déficit Corrente

Superávit Corrente

Receitas de Capital

208.805.025

Despesas de Capital

Déficit de Capital

Superávit de Capital

Reservas

92.268.993

SUBTOTAL

315.094.774

SUBTOTAL

315.094.774

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

TOTAL

315.094.774

TOTAL

315.094.774

Resumo

Resumo

Receitas Correntes

106.289.749

Despesas Correntes

222.825.781

Receitas de Capital

208.805.025

Reservas

92.268.993

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

MÊS

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

TOTAL - JAN-JUN

Pessoal e Encargos Sociais

2.138.350

2.060.032

2.149.420

2.025.570

2.373.935

2.682.911

13.430.218

Outras Despesas Correntes

651.954

749.081

775.535

857.773

814.067

985.236

4.833.646

Subtotal

2.790.304

2.809.113

2.924.955

2.883.343

3.188.002

3.668.147

18.263.864

Pessoal e Encargos Sociais

1.989.748

2.100.186

2.298.691

2.358.951

2.442.488

2.728.178

13.918.242

Outras Despesas Correntes

4.356.906

5.330.573

8.100.036

9.123.030

9.850.320

8.960.258

45.721.123

Subtotal

6.346.654

7.430.759

10.398.727

11.481.981

12.292.808

11.688.436

59.639.365

Reserva de Contingência

0,00

Subtotal

0,00

Sub Total

9.136.958

10.239.872

13.323.682

14.365.324

15.480.810

15.356.583

77.903.229

MÊS

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL JUL- DEZ

Pessoal e Encargos Sociais

2.785.593

2.145.292

2.238.474

2.191.883

2.528.497

2.633.181

14.522.920

Outras Despesas Correntes

1.202.030

1.665.236

1.858.963

2.271.483

2.698.362

2.852.698

12.548.772

Subtotal

3.987.623

3.810.528

4.097.437

4.463.366

5.226.859

5.485.879

27.071.692

Pessoal e Encargos Sociais

2.641.803

3.200.025

3.286.400

3.209.944

3.629.707

4.122.359

20.090.238

Outras Despesas Correntes

12.271.163

16.356.256

16.365.214

17.256.987

17.895.632

17.615.370

97.760.622

Subtotal

14.912.966

19.556.281

19.651.614

20.466.931

21.525.339

21.737.729

117.850.860

Reserva de Contingência

92.268.993

92.268.993

Subtotal

92.268.993

92.268.993

Sub Total

18.900.589

23.366.809

23.749.051

24.930.297

26.752.198

119.492.601

237.191.545

TOTAL

315.094.774