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215,2],[222,0,232,2],[216,3,216,6],[220,3,220,6],[221,3,221,6],[218,3,218,6],[175,3,175,6],[176,3,176,6],[174,3,174,6],[186,0,186,2],[186,3,186,6],[176,7,177,7],[184,3,184,6],[182,2,182,7],[184,0,184,2],[176,0,177,2],[175,0,175,2],[177,3,177,6],[197,7,198,7],[201,3,201,6],[200,7,201,7],[200,2,201,2],[198,3,198,6],[199,0,199,2],[199,3,199,6],[200,0,211,1],[202,7,207,7],[202,2,207,2],[214,0,214,2],[214,3,214,6],[212,0,212,7],[213,0,213,2],[210,7,211,7],[210,2,211,2],[213,3,213,6],[211,3,211,6],[235,3,235,6],[230,3,230,6],[231,3,231,6],[222,3,222,6],[227,3,227,6],[229,3,229,6],[226,3,226,6],[223,3,223,6],[260,3,260,6],[260,7,265,7],[246,0,246,2],[246,3,246,6],[247,0,247,2],[247,3,247,6],[255,3,255,6],[256,0,256,7],[257,0,257,2],[259,3,259,6],[269,3,269,6],[266,0,269,2],[272,2,272,7],[273,2,273,7],[266,3,266,6],[289,2,289,7],[283,2,283,7],[287,2,287,7],[278,2,278,7],[288,2,288,7],[399,0,399,2],[399,3,399,6],[387,0,390,2],[391,0,391,2],[391,3,391,6],[392,3,392,6],[396,0,398,2],[395,3,395,6],[392,0,395,2],[393,3,393,6],[414,3,414,6],[415,0,415,2],[415,3,415,6],[416,0,416,2],[409,3,409,6],[400,3,400,6],[401,3,401,6],[402,3,402,6],[403,3,403,6],[404,3,404,6],[447,3,447,6],[440,3,440,6],[417,0,417,2],[417,3,417,6],[418,0,418,2],[418,3,418,6],[427,3,427,6],[434,0,434,7],[435,0,435,2],[435,3,435,6],[439,0,447,0],[439,1,441,1],[439,3,439,6],[441,3,441,6],[442,1,444,1],[442,3,442,6],[444,3,444,6],[445,1,447,1],[445,3,445,6],[446,3,446,6],[404,1,406,1],[409,1,409,2],[407,1,408,1],[419,0,419,2],[419,3,419,6],[424,3,424,6],[420,0,429,0],[420,1,421,1],[428,3,428,6],[427,1,428,1],[407,3,407,6],[408,3,408,6],[400,0,409,0],[405,3,405,6],[406,3,406,6],[425,3,425,6],[420,3,420,6],[422,1,423,1],[400,1,401,1],[402,1,403,1],[421,3,421,6],[422,3,422,6],[423,3,423,6],[426,3,426,6],[438,0,438,2],[438,3,438,6],[429,1,429,2],[424,1,426,1],[429,3,429,6],[432,0,432,2],[451,1,453,1],[451,3,451,6],[453,3,453,6],[448,0,453,0],[448,1,450,1],[448,3,448,6],[449,3,449,6],[450,3,450,6],[452,3,452,6],[454,3,454,6],[455,3,455,6],[456,3,456,6],[457,0,459,1],[454,0,456,0],[454,1,456,1],[460,0,462,1],[460,3,460,6],[462,3,462,6],[457,3,457,6],[459,3,459,6],[458,3,458,6],[461,3,461,6],[472,3,472,6],[463,0,465,1],[463,3,463,6],[465,3,465,6],[466,0,466,2],[466,3,466,6],[464,3,464,6],[468,1,468,7],[470,0,470,2],[471,0,471,1],[492,3,492,6],[492,1,496,1],[493,3,495,6],[476,3,476,6],[477,3,477,6],[486,3,486,6],[487,3,487,6],[481,3,481,6],[482,3,482,6],[482,1,486,1],[503,3,503,6],[504,3,504,6],[497,3,497,6],[498,3,498,6],[499,3,499,6],[500,3,500,6],[501,3,501,6],[529,3,529,6],[512,3,512,6],[516,3,516,6],[507,3,507,6],[510,3,510,6],[511,3,511,6],[513,3,515,6],[543,3,543,6],[544,3,544,6],[538,3,538,6],[539,3,539,6],[533,3,533,6],[534,3,534,6],[548,3,548,6],[549,3,549,6],[554,3,554,6],[555,3,555,6],[556,3,556,6],[557,3,557,6],[561,3,561,6],[564,3,564,6],[567,3,567,6],[568,3,568,6],[562,3,563,6],[558,3,558,6],[559,3,559,6],[560,3,560,6],[587,3,587,6],[588,3,588,6],[589,3,589,6],[574,3,574,6],[575,3,575,6],[576,3,576,6],[579,3,579,6],[583,3,583,6],[580,3,582,6],[584,3,584,6],[624,3,624,6],[625,3,625,6],[624,0,625,1],[615,3,615,6],[616,3,619,6],[611,3,611,6],[612,3,612,6],[613,3,613,6],[614,3,614,6],[600,3,600,6],[496,3,496,6],[527,3,527,6],[522,3,522,6],[526,3,526,6],[590,3,590,6],[595,3,595,6],[585,3,585,6],[586,3,586,6],[505,3,506,6],[86,0,87,2],[171,3,171,6],[123,2,123,7],[86,7,87,7],[169,0,169,2],[169,3,169,6],[170,0,174,1],[170,7,171,7],[170,2,171,2],[121,1,121,7],[172,2,173,2],[159,0,159,2],[145,3,145,6],[167,3,167,6],[157,3,157,6],[164,0,168,1],[167,2,168,2],[164,3,164,6],[161,3,161,6],[173,3,173,6],[258,0,258,2],[258,3,258,6],[257,3,257,6],[242,0,242,2],[242,3,242,6],[244,3,244,6],[243,3,243,6],[255,0,255,2],[243,0,244,2],[249,0,254,2],[378,3,378,6],[367,3,367,6],[368,3,368,6],[377,3,377,6],[371,3,371,6],[372,3,372,6],[375,3,375,6],[376,3,376,6],[312,2,312,7],[323,2,323,7],[324,2,324,7],[325,2,325,6],[365,3,365,6],[366,3,366,6],[340,2,340,7],[341,2,341,6],[345,2,345,7],[346,2,346,6],[338,1,338,7],[339,2,339,7],[349,2,349,7],[350,2,350,7],[309,2,309,7],[310,2,310,7],[311,2,311,7],[313,2,313,7],[314,2,314,7],[315,2,315,6],[319,2,319,7],[320,2,320,6],[351,2,351,6],[355,2,355,7],[356,2,356,6],[380,3,380,6],[359,2,359,7],[360,2,360,6],[363,2,363,7],[365,7,381,7],[370,3,370,6],[373,3,373,6],[478,7,480,7],[483,7,485,7],[487,1,491,1],[488,3,490,6],[396,3,396,6],[392,7,395,7],[394,3,394,6],[396,7,398,7],[397,3,397,6],[398,3,398,6],[488,7,490,7],[491,3,491,6],[483,3,485,6],[493,7,495,7],[472,0,496,0],[472,1,476,1],[473,3,475,6],[473,7,475,7],[477,1,481,1],[478,3,480,6],[505,7,506,7],[508,1,512,1],[508,3,509,6],[508,7,509,7],[497,0,497,1],[498,0,527,0],[498,1,502,1],[503,1,507,1],[523,1,527,1],[502,3,502,6],[535,7,537,7],[513,7,515,7],[518,1,522,1],[520,3,521,6],[520,7,521,7],[517,3,517,6],[518,3,518,6],[519,3,519,6],[513,1,517,1],[528,3,528,6],[545,3,547,6],[523,3,525,6],[523,7,525,7],[528,0,528,1],[529,0,553,0],[529,1,533,1],[530,3,532,6],[530,7,532,7],[534,1,538,1],[535,3,537,6],[580,1,584,1],[549,1,553,1],[550,3,552,6],[550,7,552,7],[553,3,553,6],[539,1,543,1],[540,3,542,6],[540,7,542,7],[545,7,547,7],[544,1,548,1],[562,7,563,7],[565,1,569,1],[565,3,566,6],[565,7,566,7],[569,3,569,6],[554,0,554,1],[555,0,584,0],[555,1,559,1],[560,1,564,1],[570,1,574,1],[570,7,572,7],[575,1,579,1],[577,3,578,6],[577,7,578,7],[573,3,573,6],[570,3,572,6],[580,7,582,7],[585,0,585,1],[586,0,610,0],[586,1,590,1],[591,1,595,1],[591,3,594,6],[591,7,594,7],[596,1,600,1],[596,3,599,6],[596,7,599,7],[601,1,605,1],[601,3,604,6],[601,7,604,7],[606,1,610,1],[610,3,610,6],[605,3,605,6],[606,3,606,6],[607,3,607,6],[608,3,608,6],[609,3,609,6],[616,7,619,7],[620,1,623,1],[620,3,623,6],[620,7,623,7],[611,0,611,1],[612,0,623,0],[612,1,615,1],[616,1,619,1],[634,0,634,7],[635,0,635,2],[635,3,635,6],[629,1,629,7],[630,0,630,7],[632,0,632,2],[632,3,632,6],[631,0,631,2],[631,3,631,6],[640,0,640,2],[640,3,640,6],[641,1,641,7],[53,1,53,7],[55,1,55,7],[637,1,637,7],[638,0,638,7],[639,0,639,2],[639,3,639,6],[633,1,633,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM"]
[]
["MINISTÉRIO DA FAZENDA",{"$nulls":6},"BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID"]
["SECRETARIA EXECUTIVA - UCP",{"$nulls":6},"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL"]
[]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados\nSIGFIN"]
[]
["INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO"]
[]
["Objetivos"]
["a) Gerar informações gerenciais tempestivas e confiáveis a respeito da execução do projeto, de modo a permitir o controle da execução financeira do projeto de forma detalhada (por fonte, por componente, por produto, por item do PAC, por categoria de investimento, etc);"]
["b) conciliar a movimentação dos recursos depositados na conta vinculada do projeto (recursos do BID, da contrapartida local e outros recursos);"]
["c) acompanhar a utilização dos rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do projeto;"]
["d) Complementar ao SIAPM na geração de informações qualificadas para o acompanhaemtno da execução do Projeto, bem como para a revisão de projetos."]
["Apresentação"]
["O Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN é apresentado em arquivo do Excel, o qual é composto por diversas planilhas vinculadas, a saber:"]
["●","Instruções: Pretende-se, por meio desta pasta, oferecer aos usuários as instruções e os esclarecimentos necessários para a utilização do Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN."]
["●","Menu: Para facilitar a compreensão e a movimentação entre as planilhas do Sistema foi criada uma planilha denominada \"Menu\", onde é possível selecionar a planilha em que se deseja incluir/alterar/consultar informações. Porém, nada impede que o usuário faça a escolha da planilha a acessar usando as guias localizadas na parte inferior da tela."]
[null,"Esta planilha identifica a versão do SIGFIN e a data de sua atualização. A UCP procura implementar melhorias no sistema na medida em que haja necessidade e disponibiliza o arquivo atualizado por meio de sua página da internet no seguinte endereço eletrônico: http://www.ucp.fazenda.gov.br/."]
["●","DadosBásicos: nesta planilha deverão ser informados os dados do município, o número do contrato de subempréstimo, os dados da conta vinculada e da conta de aplicação financeira, o percentual de contrapartida financeira do município, o número da "]
[null,"Justificativa de Gastos (JG) com a qual o SIGFIN foi conciliado, a data do último pagamento realizado no âmbito do projeto, o nome e cargo das pessoas que irão assinar os documentos gerados e a data de emissão destes documentos."]
[null,"As informações contidas nesta planilha serão utilizadas para alimentar automaticamente os campos correspondentes nas demais planilhas do Sistema."]
["●","Tabelas: Esta planilha contém diversas tabelas que são utilizadas nas demais planilhas do sistema, as quais facilitam o processo de digitação e integração das informações que são tratadas pelo Sistema."]
[null,"Referidas tabelas  identificam a Destinação dos Depósitos e a Descrição dos Pagamentos, as Categorias de Investimento, os Grupos de Componentes, Componentes e Produtos do Projeto, as Justificativas de Gastos emitidas e os dados dos fornecedores de bens e serviços do projeto."]
["●","Taxas: Esta planilha contém uma tabela que relaciona os dias úteis calendários, a partir de abril de 1998, e as respectivas taxas de câmbio vigentes em cada data, utilizadas para a conversão dos gastos efetuados no âmbito do projeto para o dólar americano."]
["●","PAC: nesta planilha deverão ser digitadas as informações referentes aos itens do Plano de Aquisições e Contratações (Itens do PAC) que compõem o Plano de Ação do Projeto (Grupo, Componente, Produto, Categorias de Investimento, Bem/Serviço, Quantidade, Preço e Valor Previsto)."]
[null,"Por meio desta planilha é possível monitorar as aquisições realizadas por fonte e por item do Plano de Ação, bem como efetuar o controle dos saldos do projeto a executar."]
["●","Origens BID: Esta planilha tem por finalidade registrar as liberações dos recursos do financiamento (fonte BID), recebidos pelo Projeto, tanto a título de antecipação como a título de reembolso de despesas."]
["●","OrigensContaVinc: Esta planilha se destina a registrar os recursos depositados pela Prefeitura na conta vinculada do Projeto para:\n1) a cobertura da contrapartida local;\n2) adiantamento de recursos da fonte BID, com possibilidade de reembolso posterior;\n3)  pagamento de gastos excedentes ao plano de ação do projeto; e\n4) registro de eventuais créditos com finalidade estranha aos propósitos do projeto."]
["●","OrigensRendAF: Esta planilha se destina a registrar os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do projeto. "]
["●","Pagamentos: Esta planilha tem por finalidade registrar os pagamentos efetuados com vistas à execução do projeto."]
[null,"Por meio desta planilha é possível monitorar os gastos efetuados no âmbito do projeto, analisando-os de diversas formas (por data, por destinação do pagamento, por fornecedor, por fonte de financiamento, por categoria de investimento, por componente, por produto e por item do PAC), em reais e em dólares americanos."]
["●","Datas: Esta planilha tem por finalidade identificar todas as datas nas quais houve movimentação financeira no âmbito do Projeto. "]
[null,"Na própria planilha estão contidas as instruções para identificar as datas com movimentação financeira no Projeto, as quais devem ser copiadas para a planilha \"Extrato\" visando compor o extrato virtual da conta vinculada do projeto. "]
["●","Extrato: Esta planilha se destina à construção de um extrato virtual que detalha a movimentação financeira (créditos e débitos) da conta vinculada do projeto, possibilitando acompanhar a movimentação por fonte (BID, Contrapartida, Rendimentos, Gastos Excedentes, e outros lançamentos)."]
[null,"Por meio desta planilha é possível fazer a conciliação da movimentação da conta vinculada, comparando os registros da UEM com os registros da CAIXA, identificados no extrato da conta vinculada do projeto."]
["Apresentação (Continuação...)"]
["●","FRotativo: Esta planilha tem por finalidade efetuar a conciliação do saldo bancário do Fundo Rotativo do Projeto, identificando suas origens e aplicações de forma sintética, além de fazer a conciliação com os registros do SIAPM (Acumulado das Justificativas de Gastos e do Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Desembolsos Efetuados do Projeto - DRDE)."]
["●","Notas: Nesta planilha a UEM deverá apresentar as notas explicativas para a movimentação de recursos estranhos ao projeto por meio da conta vinculada, para eventuais diferenças da conciliação bancária e contábil do projeto, além de eventuais diferenças identificadas no fechamento contábil da movimentação financeira do projeto."]
["●","Acomp Componente: Esta planilha contém um relatório que é gerado automaticamente a partir das informações contidas nas demais planilhas do sistema, o qual permite efetuar o acompanhamento dos gastos do projeto por componente, em reais. "]
[null,"Por meio desta planilha é possível monitorar a execução do orçamento previsto, dos gastos realizados no âmbito do projeto, bem como o saldo a executar, analisando estes dados de diversas formas (por fonte de financiamento, por categoria de investimento, por componente e por produto)."]
[null,"Por meio desta planilha também é possível conciliar os registros do SIAPM contidos no Deonstrativo dos Pagamentos Realizados por Componente."]
["●","Acomp Item: Esta planilha contém um relatório que é gerado automaticamente a partir das informações contidas nas demais planilhas do sistema, o qual permite efetuar o acompanhamento dos gastos do projeto por item do PAC. "]
[null,"Por meio desta planilha é possível monitorar a execução do orçamento previsto, dos gastos realizados no âmbito do projeto, bem como o saldo a executar, analisando estes dados de diversas formas (por fonte de financiamento, por categoria de investimento, por componente, por produto e por item do PAC) em reais."]
["●","Pagtos - Tabela: Esta planilha gera um relatório, de forma automática, a partir dos dados da planilha \"Pagamentos\",  utilizando a função \"Tabela Dinâmica\" do Excel. Trata-se de uma tabela auxiliar para a geração dos relatórios de \"Acompanhamento dos Gastos por Componente\" e \"Acompanhamento dos Gastos por Item do PAC\"; para a atualização das informações relacionadas com as aquisições realizadas no âmbito do projeto, contida planilha \"PAC\"; e para a atualização da planilha \"Extrato\"."]
["Esclarecimentos Gerais"]
["●","O preenchimento das informações nas planilhas do Sistema SIGFIN deve ser feito somente nas células destacadas na cor de fundo AMARELO. As células com cor de fundo CINZA não devem ser alteradas pois contêm fórmulas vinculadas com outras planilhas. A alteração destas células pode tornar o Sistema inconsistente."]
["●","Sempre que for necessário incluir novas linhas em qualquer das planilhas, será necessário revisar o conjunto de fórmulas para verificar a sua consistência."]
["●","Antes de iniciar os trabalhos de digitação em um novo arquivo do SIGFIN, é conveniente que seja feita uma cópia de segurança do arquivo (backup), com vistas a possibilitar a sua recuperação no caso de eventuais problemas."]
["●","Da mesma forma, é conveniente fazer um backup do arquivo do SIGFIN ao final de cada exercício, com vistas a possibilitar a recuperação dos dados no caso de eventuais problemas."]
["●","Recomenda-se uma leitura atenta do Manual de Gestão Financeira dos Projetos Ampliados do PNAFM, especialmente de seu módulo VI - Sistemas de Acompanhamento do Projeto, item 3. Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN."]
["●","Importante: Não use o Windows Explorer ou outros mecanismos para alterar o nome do arquivo do SIGFIN. Sempre que for necessário alterar o nome do arquivo do SIGFIN, utilize a opção \"Salvar Como\" do Excel. Esta é a única forma de salvaguardar a integridade dos vínculos do conjunto de planilhas."]
["●","Importante: O SIGFIN foi elaborado para o Excel 2003 e não deve ser convertido para o Excel 2007, ou seja,ao abrir o SIGFIN no Excel 2007 ele deve ser executado no \"modo compatibilidade\" com o Excel 2003."]
["●","Importante: Os usuários do Excel 2007 devem salvar o SIGFIN como arquivo do Excel 97-2003."]
["●","Importante: Ao fazer a migração de dados para uma nova versão do SIGFIN ou para uma versão vazia, alguns cuidados deverão ser observados, a saber:"]
[null,"1)","Não copie células que contenham fórmulas. Copie somente células que contenham dados (células com cor de fundo Amarelo)."]
[null,"2)","Quando copiar células da coluna \"Valor Em R$\" (E) da planilha \"OrigensContaVinc\" e/ou as células da coluna \"Pagamento Em R$\" (I) da planilha \"Pagamentos\", as condições da formatação nelas contidas devem ser atualizadas por meio da barra de ferramentas do Excel, na opção \"Formatar\", \"Fortamação Condicional\"."]
["Encaminhamento"]
["O arquivo do Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN deve ser encaminhado à UCP, por meio de mensagem eletrônica, para o seguinte endereço postal: pnafm.financeiro@fazenda.gov.br, nas seguintes oportunidades:"]
["●","quando a UEM encaminhar solicitações de antecipação de recursos/reembolso à UCP;"]
["●","na fase de preparação das Demonstrações Financeiras do Projeto;"]
["●","eventualmente, a pedido da UCP."]
["Planilha: DadosBásicos"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Nome do Município/UF",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza",null,null,null,"Digitado"]
["Contrato de Subempréstimo Nº ",null,null,"Número do Contrato de Subempréstimo firmado junto à CAIXA",null,null,null,"Digitado"]
["Conta Vinculada Nº",null,null,"Número da conta vinculada do projeto, aberta junto à CAIXA, para movimentação dos recursos do Fundo Rotativo do Projeto PNAFM",null,null,null,"Digitado"]
["Código da Agência",null,null,"Código da agência da CAIXA onde é mantida a conta vinculada do Projeto",null,null,null,"Digitado"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Tipo de Aplicação Financeira",null,null,"Nome do Fundo de Investimento ou Caderneta de Poupança",null,null,null,"Digitado"]
["Nº da Conta de Aplicação",null,null,"Número da conta de aplicação, aberta junto à CAIXA, para aplicação dos recursos do Projeto PNAFM (Fonte BID e Local).",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"OBS: Aplica-se somente para aqueles municípios que optaram por aplicar em \"Poupança\", pois, no caso de fundos de investimentos, o número da conta de aplicação é o mesmo da conta vinculada."]
["% da Contrapartida Financeira do Município",null,null,"Percentual da Contrapartida Financeira de seu município. Esta informação está disponível no Projeto elaborado por meio do PEP, no item VII - Orçamento Global do Projeto, no canto superior direiro do quadro.",null,null,null,"Digitado"]
["Conciliação até a JG Nº",null,null,"Número da Justificativa de Gastos até a qual o SIGFIN foi conciliado.",null,null,null,"Digitado"]
["Data Final dos Pagametnos",null,null,"Data final do período de apuração da JG até a qual o SIGFIN foi conciliado.",null,null,null,"Digitado"]
["Signatários",null,"Nome","Nome completo do representante da UEM designado junto à UCP/PNAFM por meio do modelo 1-F",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Cargo","Coordenador Administrativo e Financeiro da UEM ou título de cargo correspondente, criado por meio de portaria/decreto de criação/modificação da estrutura da UEM",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Nome","Nome completo do representante da UEM designado junto à UCP/PNAFM por meio do modelo 1-F",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Cargo","Coordenador Geral da UEM ou título de cargo correspondente, criado por meio de portaria/decreto de criação/modificação da estrutura da UEM",null,null,null,"Digitado"]
["Data de Emissão",null,null,"Data da emissão da Posição do Fundo Rotativo e Notas Explicativas.",null,null,null,"Automático/Digitado"]
[null,null,null,"OBS: Este campo contém fórmula do Excel que informa a data vigente de forma automática. Entretanto, caso haja interesse em alterar esta data, basta digitar a data desejada, substituindo à formula."]
["Planilha: Tabelas"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Tabela\nDestinação dos Depósitos\nColuna (A)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar os tipos de depósitos efetuados na conta vinculada do projeto, de acordo com a sua destinação.",null,null,null,"Segue padrão estabelecido pela UCP"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"DestinacaoDepositos\", por meio da qual é possível classificar os depósitos registrados na planilha \"OrigensContaVinc\", utilizando a função \"Validação\" do Excel na coluna \"B\", intitulada \"Destinação\"."]
["Tabela\nCategorias de Investimento\nColuna (C) ",null,null,"Esta tabela se destina a identificar as aplicações realizadas no âmbito do Programa PNAFM, por categoria.",null,null,null,"Segue padrão estabelecido no Regulamento Operativo do Programa - ROP"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"Categorias\", por meio da qual é possível classificar os investimentos realizados no âmbito do projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha PAC (coluna \"E\")."]
["Tabela\nComponentes\nColuna (E)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar as estruturas definidas no Plano de Ação do Projeto, que buscam agregar um conjunto de funções ou função específica da administração municipal (p.ex., planejamento, recursos humanos, serviços gerais).",null,null,null,"Segue padrão estabelecido no Regulamento Operativo do Programa - ROP e em conformidade com o estabelecido no Plano de Ação do Projeto (PEP)"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"Componentes\", por meio da qual é possível classificar os gastos previstos no Plano de Ação de acordo com a área da Prefeitura beneficiada pela ação do Projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha PAC (coluna \"C\")."]
["Tabela\nGrupos\nColuna (F)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar os Grupos de Componentes definidos no Plano de Ação do Projeto que consolidam os componentes em cinco grandes áreas: Modernização Administrativa, Modernização Fiscal, Tecnologia da Informação, Coordenação do Projeto e Administração Integrada ao Controle Espacial.",null,null,null,"Segue padrão estabelecido no Regulamento Operativo do Programa - ROP e em conformidade com o estabelecido no Plano de Ação do Projeto (PEP)"]
[null,null,null,"Além destes cinco grupos, foram criados outros quatro com a finalidade de compor toda a estrutura do orçamento do Programa PNAFM, a saber: Administração do Programa - UCP, Outros Investimentos, Imprevistos e Gastos Financeiros."]
[null,null,null,"Esta tabela é utilizada para classificar a estrutura orçamentária dos projetos na planilha PAC (coluna \"B\")."]
["Tabela\nDescrição dos Pagamentos\nColuna (H)",null,null,"Esta tabela se destina a classificar os pagamentos realizadas no âmbito do Projeto segundo a sua destinação.",null,null,null,"Segue padrão estabelecido no Regulamento Operativo do Programa - ROP"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"Pagamentos\", por meio da qual é possível classificar os pagamentos realizados no âmbito do projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha Pagamentos (coluna \"C\")."]
["Tabela\nProdutos\nColuna (J)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar os produtos definidos no Plano de Ação do Projeto.",null,null,null,"Digitado em conformidade com o estabelecido no Plano de Ação do Projeto (PEP)"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"Produtos\", por meio da qual é possível classificar os gastos previstos no Plano de Ação de acordo com a ação de modernização implementada pelo Projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha PAC (coluna \"D\")."]
[null,null,null,"Acoplado à Tabela Produtos, há uma coluna denominada \"Início da Execução\", que tem por finalidade registrar a data de início da execução de cada produto, em conformidade com o previsto no Plano de Ação do Projeto."]
["Tabela\nJustificativas de Gastos\nColuna (M)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar as Justificativas de Gastos (JG) emitidas durante o período de execução do Projeto, com vistas a registrar os investimentos realizados utilizando o fundo rotativo, bem como o reconhecimento de contrapartida local e reembolsos.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"JustificativadeGastos\", por meio da qual é possível classificar as aplicações realizadas no âmbito do Projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha Pagamentos (coluna \"T\")."]
["Tabela\nFornecedor\nColuna (O)",null,null,"Esta tabela se destina a registrar os dados (Nome ou Razão Social, CPF ou CNPJ, Endereço, Telefone e E-mail) dos fornecedores de bens e serviços do Projeto.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Esta tabela compõe uma lista, intitulada \"Fornecedores\", por meio da qual é possível classificar as aplicações realizadas no âmbito do Projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar a entrada de dados na planilha Pagamentos (coluna \"E\")."]
["Planilha: Taxas"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Data Movimento\nColuna (A)",null,null,"Esta coluna relaciona os dias úteis calendários da movimentação financeira do projeto, a partir de abril de 1998 até a sua última atualização. No caso da Versão 2.2 do SIGFIN a data mais atual é 19-Mar-2008. ",null,null,null,"A partir de dados disponíveis no site do Banco Central do Brasil"]
[null,null,null,"Os dados desta coluna compõe uma lista, intitulada \"Data_Movimento\", por meio da qual é possível classificar toda a movimentação financeira (desembolsos, depósitos, aplicações, pagamentos) realizada no âmbito do Projeto. "]
[null,null,null,"Esta lista é utilizada para validar as seguintes entradas de dados:\n- na planilha Origens BID (colunas \"C\" e \"J\")."]
[null,null,null,"- na planilha OrigensContaVinc (coluna \"A\");\n- na planilha OrigensRendAF (coluna \"C\"); e\n- na planilha Pagamentos (coluna \"A\")."]
["Dia Útil Anterior\nColuna (B)",null,null,"Esta coluna relaciona os dias úteis calendários imediatamente anteriores às datas de movimento, a partir de abril de 1998 até a sua última atualização.",null,null,null,"A partir de dados disponíveis no site do Banco Central do Brasil"]
["Compra\nColuna (C) ",null,null,"Esta coluna relaciona as taxas de fechamento do câmbio para COMPRA do \"Dia Útil Anterior\", vigentes na \"Data Movimento\".",null,null,null,"A partir de dados disponíveis no site do Banco Central do Brasil"]
["Venda\nColuna (D)",null,null,"Esta coluna relaciona as taxas de fechamento do câmbio para VENDA do \"Dia Útil Anterior\", vigentes na \"Data Movimento\".",null,null,null,"A partir de dados disponíveis no site do Banco Central do Brasil"]
["●","Importante: O lançamento de qualquer registro que implique movimentação financeira no âmbito do Projeto deve ser precedido do cadastramento da taxa de câmbio da data correspondente na planilha “Taxas” (veja instruções a seguir)."]
["Instruções para atualização da Planilha \"Taxas\""]
["1º Passo",null,"Abra o arquivo do SIGFIN na planilha \"Taxas\"."]
["2º Passo",null,"Acesse o site do Banco Central do Brasil, por meio do seguinte endereço eletrônico:\nhttp://www5.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao"]
["3º Passo",null,"Certifique-se que a opção \"Cotações de fechamento de uma moeda em um período\" está selecionada. Esta é a opção padrão (default)."]
["4º Passo",null,"Informe os parâmetros da pesquisa com: Data Inicial, Data Final e Moeda e clique no botão \"Pesquisar\".\nO intervalo entre Data Inicial e Data Final para cada pesquisa é de, no máximo, 6 meses."]
["5º Passo",null,"Posicione o cursor no primeiro dígito da primeira data contida na coluna \"Data\", pressione o botão esquerdo do mouse, segure e arraste o cursor até o último dígito da última taxa de câmbio que aparece na coluna \"Venda\" e copie as informações utilizando o comando \"Copiar\" (CTRL+C)."]
["6º Passo",null,"Retorne à planilha \"Taxas\" ao arquivo do SIGFIN e posicione o cursor na primeira linha vazia imediatamente após o final da tabela, na coluna \"B\", e cole as informações copiadas utilizando o comando \"Colar\" (CTRL+V)."]
["7º Passo",null,null,"Formate as novas datas inseridas. Posicione o cursor na célula que contém a última data formatada da coluna \"B\", pressione o ícone do pincel (veja figura ao lado), disponível no menu de ferramentas e arraste o cursor sobre as novas datas inseridas na planilha."]
["8º Passo",null,"Formate as novas taxas inseridas. Posicione o cursor na célula que contém a última taxa formatada da coluna \"C\", pressione o ícone do pincel disponível no menu de ferramentas e arraste o cursor sobre as novas taxas inseridas na planilha (colunas \"C\" e \"D\")."]
["9º Passo",{"$nulls":4},"Aumente a área de abrangência da lista \"DataMovimento\". Posicione o cursor no canto inferior direito da faixa azul que circunda a coluna \"A\" formando a lista \"DataMovimento\", de forma que o cursor se transforme de uma cruz branca para uma seta preta com duas pontas inclinada para a esquerda."]
[{"$nulls":5},"Pressione o botão esquerdo do mouse, segure e arraste até a linha que deverá conter informações, aumentando o tamanho da lista."]
["10º Passo",null,"Atualize as datas da lista \"DataMovimento\". Copie o conjunto de datas novas inseridas ao final da coluna \"B\" e cole-as na coluna \"A\" em uma linha imediatamente anterior."]
[null,null,"Verifique o exemplo do 9º passo. Copie as novas datas inseridas no intervalo B2458 a B2462 utilizando o comando \"Copiar\" (CTRL+C)."]
[null,null,"Posicione o cursor na célula A2457 e utilize o comando \"Colar\" (CTRL+V). É importante perceber a relação data de pagamento com a taxa do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento."]
[null,null,"Digite na última linha da lista \"DataMovimento\" a data em que você está fazendo a atualização da pasta \"Taxas\". No caso do exemplo do 9º Passo, digite, na célula A2462 a data de 07-fev-08."]
["11º Passo",null,"Salve o arquivo do SIGFIN."]
["Planilha: PAC"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Item do PAC\nColuna (A)",null,null,"O Item do PAC é o menor nível de detalhamento do Plano de Ação e representa os insumos (bens e serviços) que serão usados na implementação do projeto.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Deve ter numeração seqüencial a partir do primeiro item de PAC do Plano de Ação do Projeto até o último, respeitando a seqüência estabelecida na versão original do PEP."]
[null,null,null,"Além dos itens previstos no Plano de Ação do Projeto, a planilha \"PAC\" deverá conter, ainda, os demais itens que compõem o Orçamento Global do Projeto."]
[null,null,null,"Após a inclusão do último item do PAC, na seqüência, deverão ser incluídos os seguintes itens: "]
[null,null,null,"Componente","Produto","Categoria","Bem/Serviço"]
[null,null,null,"04.020","Remuneração da UEM","Administração","Salários UEM"]
[null,null,null,"00.000","Outros Invesvimentos","Outros Investiemntos","Outros Investimentos"]
[null,null,null,"00.001","Imprevistos","Imprevistos","Imprevistos"]
[null,null,null,"09.010","FIV","FIV","FIV"]
[null,null,null,"09.010","Comissão de Crédito","Comissão de Crédito","Comissão de Crédito"]
[null,null,null,"09.010","Juros do BID","Juros do BID","Juros do BID"]
[null,null,null,"09.010","Comissão da CAIXA","Comissão da CAIXA","Comissão da CAIXA"]
["Grupo\nColuna (B)",null,null,"Grupo de Componente relacionado com o item de PAC, conforme definido no Plano de Ação do Projeto.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação é buscada na pasta \"Tabelas\", na coluna \"F\"."]
["Componente\nColuna (C) ",null,null,"Componente relacionado com o item de PAC, conforme definido no Plano de Ação do Projeto.",null,null,null,"Selecionado, a partir da lista denominada \"Componentes\""]
["Produto\nColuna (D)",null,null,"Produto relacionado com o item de PAC, conforme definido no Plano de Ação do Projeto.",null,null,null,"Selecionado, a partir da lista denominada \"Produtos\""]
["Categoria de Investimento\nColuna (E)",null,null,"Categoria de Investimento relacionada com o item de PAC, conforme definido no Plano de Ação do Projeto.",null,null,null,"Selecionado, a partir da lista denominada \"Categorias\""]
["Bem/Serviço\nColuna (F)",null,null,"Descrição do item do PAC.",null,null,null,"Digitado, conforme definido no PEP"]
["Início da Execução\nColuna (G)",null,null,"Data definida no cronograma de execução do Projeto para início das atividades do Produto relacionado com o item do PAC.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Aquisições Previstas",null,"Quantidade\nColuna (H)","Quantidade de bens/serviços a serem aquiridos/contratados, conforme previsto no PEP.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Preço\nColuna (I)","Valor Unitário do bem/serviço a ser aquirido/contratado, conforme previsto no PEP.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Previsto\nColuna (J)","Orçamento definido para o item do PAC, calculado pela multiplicação dos valores estabelecidos para Quantidade e Preço do bem/serviço.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Aquisições Realizadas",null,"Quantidade\nColuna (K)","Quantidade do bem/serviço aquirido/contratado, conforme licitações realizadas.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação é buscada na planilha \"Pagtos - Tabela\", na coluna \"P\" (Quantidade)."]
[null,null,null,"Esta informação só se aplica para despesas contabilizadas nas categorias de investimento \"Equipamentos de Informática\" e \"Equipamentos de Apoio e Comunicação\"."]
[null,null,"Preço Médio\nColuna (L)","Valor médio do item do PAC, calculado a partir do Valor Total Executado do item do PAC (Coluna \"R\" da planilha \"PAC\"), dividido pela \"Quantidade\" adquirida/contratada (Coluna \"K\" da planilha PAC).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação só se aplica para despesas contabilizadas nas categorias de investimento \"Equipamentos de Informática\" e \"Equipamentos de Apoio e Comunicação\"."]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Aquisições\nRealizadas\n(Continuação...)",null,"Fonte BID\nColuna (M)","Parcela do valor realizado do item do PAC financiada pela fonte BID.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação é buscada na planilha \"Pagtos - Tabela\", na coluna \"AK\" (BID - R$)."]
[null,null,"Fonte Local\nColuna (N)","Parcela do valor realizado do item do PAC financiada pela fonte Local.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação é buscada na planilha \"Pagtos - Tabela\", na coluna \"AL\" (Local - R$)."]
[null,null,"BID + Local\nColuna (O)","Parcela do valor realizado do item do PAC, financiada pelas fontes BID e Local, calculada pela soma dos valores realizados na Fonte BID (coluna \"M\") e Fonte Local (coluna \"N\").",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Saldo a Executar\nColuna (P)",null,null,"Valor a executar do item do PAC, calculado pela diferença entre o valor Previsto (coluna \"J\") e o valor realizado pelas fontes BID e Local (coluna \"O\").",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Gastos Excedentes\nColuna (Q)",null,null,"Parcela do valor realizado do item do PAC que excede ao orçamento definido no Plano de Ação do Projeto, financiada por recursos não vinculados ao PNAFM.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,null,"Esta informação é buscada na planilha \"Pagtos - Tabela\", na coluna \"AM\" (Gastos Excedentes - R$)."]
["Total Executado\nColuna (R)",null,null,"Valor executado do item do PAC, calculado pela soma do valor BID + Local (coluna \"O\") e o valor realizado por Gastos Excedentes (coluna \"P\").",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["●","Importante: As atualizações da planilha \"PAC\" decorrentes de revisões de projeto aprovadas pela UCP deverão respeitar os seguintes passos:"]
[null,"1)","Os itens do PAC eventualmente excluídos em uma revisão de projeto aprovada pela UCP não deverão ser excluídos. Nesse caso, a UEM deve simplesmente atribuir o valor \"0\" (zero) na coluna \"Quantidade\" (\"H\") da planilha \"PAC\", de forma que a coluna \"Previsto\" (\"J\") tenha o seu valor zerado."]
[null,"2)","Os itens do PAC que eventualmente tiveram seus orçamentos alterados em uma revisão de projeto aprovada pela UCP deverão ter alteradas as colunas \"Quantidade\" (\"H\") e/ou \"Preço\" (\"I\") da planilha \"PAC\", de forma que a coluna \"Previsto\" (\"J\") tenha o seu valor alterado."]
[null,"3)","Os itens do PAC eventualmente incluídos em uma revisão de projeto aprovada pela UCP deverão ser incluídos ao final da planilha \"PAC\". Por exemplo, se um projeto tem 135 itens de PAC e, numa revisão aprovada, foram incluídos 5 novos itens, estes serão numerados como 136, 137, 138, 139 e 140."]
["Planilha: Origens BID"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Recursos Liberados a Título de Antecipação",null,"Número da Solicitação de Desembolso\nColuna (B)","A numeração deve ser em seqüencial único de dois dígitos (01, 02, 03...), seguida por uma barra (/) e o ano em que ocorrer a solicitação (2007, 2008, 2009...).\nExemplo: 01/2007, 02/2007, 03/2008, 04/2008, 05/2009...).",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"O acompanhamento e controle desta numeração deve ser feito a partir do SIAPM, no link \"Relatórios\", \"Programação de Desembolso\"."]
[null,null,"Data da Liberação dos Recursos\nColuna (C)","Data em que ocorreu o crédito referente à antecipação na conta vinculada do Projeto, a título de antecipação.",null,null,null,"Digitado/Selecionado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DataMovimento\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Data da Liberação dos Recursos\" (C) na qual será inserida a data desejada e clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DataMovimento\" que está contida na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,null,"No caso de digitação incorreta, dia não útil, ou data não cadastrada na lista \"DataMovimento\" da planilha \"Taxas\" ocorrerá a seguinte mensagem de erro:"]
[null,null,null,"Data Incorreta; Dia Não Útil; ou Data Não Cadastrada. Atualize a lista \"DataMovimento\" na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,"Taxa de Câmbio\nColuna (D)","Esta informação é buscada na planilha \"Taxas\", na coluna \"C\" (Compra), na linha correspondente à Data da Liberação de Recursos correspondente.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Valor\n(Em R$)\nColuna (E)","Valor da liberação de recursos a título de antecipação, em Reais.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Valor\n(Em US$)\nColuna (F)","Valor da liberação de recursos a título de antecipação, em Dólares Americanos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,null,"Calculado pela divisão do valor da liberação em reais pela taxa de câmbio de compra vigente no dia útil imediatamente anterior à data da liberação."]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Recursos Liberados a Título de Reembolso",null,"Número da Solicitação de Desembolso\nColuna (I)","A numeração deve ser em seqüencial único de dois dígitos (01, 02, 03...), seguida por uma barra (/) e o ano em que ocorrer a solicitação (2007, 2008, 2009...).\nExemplo: 01/2007, 02/2007, 03/2008, 04/2008, 05/2009...).",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"O acompanhamento e controle desta numeração deve ser feito a partir do SIAPM, no link \"Relatórios\", \"Programação de Desembolso\"."]
[null,null,"Data da Liberação dos Recursos\nColuna (J)","Data em que ocorreu o crédito referente ao reembolso na conta vinculada do Projeto, a título de reembolso.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DataMovimento\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Data da Liberação dos Recursos\" (J) na qual será inserida a data desejada e clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DataMovimento\" que está contida na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,null,"No caso de digitação incorreta, dia não útil, ou data não cadastrada na lista \"DataMovimento\" da planilha \"Taxas\" ocorrerá a seguinte mensagem de erro:"]
[null,null,null,"Data Incorreta; Dia Não Útil; ou Data Não Cadastrada. Atualize a lista \"DataMovimento\" na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,"Taxa de Câmbio\nColuna (K)","Esta informação é buscada na planilha \"Taxas\", na coluna \"C\" (Compra), na linha correspondente à Data da Liberação de Recursos correspondente.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Valor\n(Em R$)\nColuna (L)","Valor da liberação de recursos a título de reembolso, em Reais.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Valor\n(Em US$)\nColuna (M)","Valor da liberação de recursos a título de reembolso, em Dólares Americanos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,null,"Calculado pela divisão do valor da liberação em reais pela taxa de câmbio de compra vigente no dia útil imediatamente anterior à data da liberação."]
["Planilha: OrigensContaVinc"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Data\nColuna (A)",null,null,"Data em que ocorreu o crédito referente ao depósito efetuado na conta vinculada do Projeto.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DataMovimento\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Data\" na qual será inserida a data desejada e clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DataMovimento\" que está contida na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,null,"No caso de digitação incorreta, dia não útil, ou data não cadastrada na lista \"DataMovimento\" da planilha \"Taxas\" ocorrerá a seguinte mensagem de erro:"]
[null,null,null,"Data Incorreta; Dia Não Útil; ou Data Não Cadastrada. Atualize a lista \"DataMovimento\" na planilha \"Taxas\"."]
["Destinação\nColuna (B)",null,null,"Identifica o propósito dos depósitos ocorridos na conta vinculada do Projeto.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DestinacaoDepositos\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Destinação\" na qual deverá ser inserida a informação, clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula e selecione a opção desejada. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DestinacaoDepositos\" que está contida na planilha \"Tabelas\" (Coluna \"A\")."]
[null,null,null,"Veja, abaixo, os conceitos estabelecidos para as opções da tabela \"Destinação dos Depósitos\"."]
[null,null,null,"\"Administração\" será selecionado para classificar eventuais depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade de efetuar os pagamentos relativos à remuneração da equipe da UEM."]
[null,null,null,"\"Investimentos Básicos\" será selecionado para classificar os depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade de pagar os fornecedores de bens e serviços previstos no Plano de Ação do Projeto, classificados nas categorias \"Capacitação\", \"Consultoria\", \"Equipamentos de Informática\", \"Equipamentos de Apoio e Comunicação\", \"Infra-estrutura\" e \"Ajuste de Quadro\"."]
[null,null,null,"\"Outros Investimentos\" será selecionado para classificar os depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade de pagar os fornecedores de bens e serviços a serem classificados na categoria \"Outros Investimentos\"."]
[null,null,null,"\"Gastos Excedentes ao Plano de Ação\" será selecionado para classificar os depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade de pagar os fornecedores de bens e serviços que seriam classificados como \"Investimentos Básicos\", porém tiveram seu orçamento subestimado ou não contemplado no Plano de Ação do Projeto."]
[null,null,null,"\"Encargos Financeiros\" será selecionado para classificar os depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade de pagar os encargos financeiros do Programa PNAFM (FIV, Juros do BID, Comissão de Crédito e Comissão da CAIXA)."]
[null,null,null,"\"Outros Depósitos\" será selecionado para classificar os depósitos realizados na conta vinculada do projeto com a finalidade estranha aos propósitos do projeto ou que não seja classificado por nenhuma das opções anteriores."]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["TP Doc\nColuna (C)",null,null,"Esta informação é utilizada para caracterizar o mecanismo ou o documento usado para o depósito (Ordem Bancária, TED, etc)",null,null,null,"Digitado"]
["Nº\nColuna (D)",null,null,"Número do documento utilizado para efetur o depósito",null,null,null,"Digitado"]
["Valor\n(Em R$)\nColuna (E)",null,null,"Valor do depósito em Reais.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"As células desta coluna (E) estão formatadas com a condição de que a soma das colunas (F), (G), (H) e (I) seja igual ao valor nela digitado."]
[null,null,null,"Caso a soma das colunas (F), (G), (H) e (I) seja diferente do valor digitado na coluna (E), o valor digitado na coluna (E) aparecerá tachado e na cor laranja. Ex.: 1.000,00."]
["Contrapartida\nColuna (F)",null,null,"Valor ou parcela do depósito utilizada como contrapartida financeira do Projeto (referente a Investimentos Básicos).",null,null,null,"Digitado"]
["Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)\nColuna (G)",null,null,"Valor ou parcela do depósito utilizada como \"Adiantamentos a Reembolsar\".",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Esta situação ocorrerá sempre que o município utilizar recursos próprios para pagar fornecedores de bens e serviços antecipando parcela do financiamento (fonte BID) com a intenção de solicitar o reembolso posteriormente."]
["Gastos Excedentes ao Plano de Ação\nColuna (H)",null,null,"Valor ou parcela do depósito classificada como \"Gastos Excedentes ao Plano de Ação\".",null,null,null,"Digitado"]
["Outros Lançamentos a Crédito\nColuna (I)",null,null,"Valor ou parcela do depósito classificada como \"Outros Lançamentos a Crédito\".",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Esta situação será utilizada para registrar depósitos estranhos aos propósitos do projeto que porventura tenham ocorrido na conta vinculada."]
["Planilha: OrigensRendAF"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Data\nColuna (C) ",null,null,"Data em que ocorreu o crédito referente aos rendimentos da aplicação financeira dos recursos do Projeto.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DataMovimento\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Data da Liberação dos Recursos\" na qual será inserida a data desejada e clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DataMovimento\" que está contida na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,null,"No caso de digitação incorreta, dia não útil, ou data não cadastrada na lista \"DataMovimento\" da planilha \"Taxas\" ocorrerá a seguinte mensagem de erro:"]
[null,null,null,"Data Incorreta; Dia Não Útil; ou Data Não Cadastrada. Atualize a lista \"DataMovimento\" na planilha \"Taxas\"."]
["Rendimentos\nColuna (D)",null,null,"Esta coluna é utilizada para registrar os rendimentos de aplicação financeira dos recursos do Projeto.",null,null,null,"Digitado"]
["Planilha: Pagamentos"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Data Pagamento\nColuna (A) ",null,null,"Data em que ocorreu o débito referente à despesa realizada.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"DataMovimento\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Data Pagamento\" na qual será inserida a data desejada e clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"DataMovimento\" que está contida na planilha \"Taxas\"."]
[null,null,null,"No caso de digitação incorreta, dia não útil, ou data não cadastrada na lista \"DataMovimento\" da planilha \"Taxas\" ocorrerá a seguinte mensagem de erro:"]
[null,null,null,"Data Incorreta; Dia Não Útil; ou Data Não Cadastrada. Atualize a lista \"DataMovimento\" na planilha \"Taxas\"."]
["Data Movimento\nColuna (B)",null,null,"Data em que ocorreu o débito referente à despesa realizada.",null,null,null,"Se \"Descrição do Pagamento\" for diferente de \"Estorno\" ou \"Ajuste\", Automático. Senão, Digitado"]
[null,null,null,"Na maioria das vezes, a \"Data Movimento\" é igual a \"Data Pagamento\"."]
[null,null,null,"\"Data Movimento\" só será diferente de  \"Data Pagamento\" em lançamentos de \"Estorno\" e/ou \"Ajuste\"."]
[null,null,null,"Nos casos de lançamentos de \"Estorno\" e/ou \"Ajuste\", a \"Data Movimento\" deverá ser igual à data em que foi feito o \"Estorno\" e/ou \"Ajuste\"."]
["●","Importante: Nos casos de lançamentos de \"Estorno\" e/ou \"Ajuste\" a \"Data Pagamento\" deverá ser igual à data de pagamento do lançamento que está sendo estornado e/ou ajustado."]
["●","Importante: Quando ocorrer um estorno de pagamento que utilizou fonte BID o município deverá:"]
[null,"1   )","Se o estorno for decorrente de glosa de despesa considerada inelegível para fonte BID, porém elegível para a fonte Local:"]
[null,"1.1) ","fazer um depósito na conta vinculada de valor correspondente ao valor glosado da fonte BID;"]
[null,"1.2) ","fazer um lançamento na planilha \"OrigensContaVinc\" no montante do valor estornado da fonte BID, porém, contabilizando-o como fonte local, na coluna \"Contrapartida\" (coluna \"F\");"]
[null,null,"Planilha \"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Valor\n(Em R$)","Contrapartida","Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)","Gastos Excedentes ao Plano de Ação","Outros Lançamentos a Crédito"]
[null,null,80,80]
[null,"1.3) ","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,80,20,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,-80,-20,null,null,"Estorno"]
[null,"1.4) ","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", atribuindo à fonte LOCAL o valor total do pagamento."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,null,100,null,null,"Ajuste"]
[null,"OBS:","A contabilização deste lançamento poderá ser atribuída às categorias de \"Investimentos Básicos\" ou à categoria \"Outros Investimentos\", conforme interesse do município."]
[null,null,"No caso da contabilização da despesa ocorrer nas categorias de \"Investimentos Básicos\" caracterizar-se-á um excesso da contrapartida financeira que poderá ser compensado em outros pagamentos das categorias de \"Investimentos Básicos\"."]
[null,"2   )","Se o estorno for decorrente de glosa de despesa considerada totalmente inelegível para o Programa (fontes BID e LOCAL):"]
[null,"2.1) ","fazer um depósito na conta vinculada de valor correspondente ao valor estornado da fonte BID;"]
[null,"2.2) ","fazer um lançamento na planilha \"OrigensContaVinc\" no montante do valor estornado da fonte BID, contabilizando-o  na coluna \"Outros Lançamentos a Crédito\" (Coluna \"I\");"]
[null,null,"Planilha \"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Valor\n(Em R$)","Contrapartida","Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)","Gastos Excedentes ao Plano de Ação","Outros Lançamentos a Crédito"]
[null,null,80,null,null,null,80]
[null,"2.3) ","fazer um lançamento na planilha \"OrigensContaVinc\" de valor total nulo, de forma a zerar o efeito do lançamento original na coluna \"Contrapartida\" (coluna \"F\"), transferindo-o para a coluna \"Outros Lançamentos a Crédito\" (coluna \"I\")."]
[null,null,"Planilha \"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Valor\n(Em R$)","Contrapartida","Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)","Gastos Excedentes ao Plano de Ação","Outros Lançamentos a Crédito"]
[null,null,20,20,null,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,0,-20,null,null,20]
[null,"2.4) ","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,80,20,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,-80,-20,null,null,"Estorno"]
[null,"2.5) ","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", registrando  o valor total do pagamento na coluna \"Outros - Cta. Vinculada\" (Coluna \"S\")."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,null,null,null,100,"Ajuste"]
[null,"OBS:","Neste caso, a contabilização da despesa na coluna \"Outros\" se justifica pelo fato de que, sendo uma despesa totalmente inelegível para o Programa (fontes BID e Local), a despesa é considerada estranha ao Projeto."]
[null,"3   )","Se o estorno for decorrente de glosa de despesa considerada parcialmente inelegível para o Programa (fontes BID e LOCAL):"]
[null,null,"Considera-se, neste caso, uma situação em que tenha ocorrido um pagamento a fornecedor de bem ou serviço que tenha sido parcialmente glosada. Por exemplo, o pagamento de uma nota fiscal que contemple uma medição 20% superior ao serviço realizado."]
[null,"3.1)","Se o município decidir manter na conta vinculada o valor da glosa correspondente à contrapartida local para usá-lo oportunamente como contrapartida local:"]
[null,"3.1.1) ","o fornecedor deverá fazer um depósito na conta vinculada caracterizando a devolução do valor glosado (fontes BID e Local);"]
[null,"3.1.2) ","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,80,20,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,-80,-20,null,null,"Estorno"]
[null,"3.1.3)","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", atribuindo às respectivas fontes o valor devido (ou efetivamente elegível)."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,80,64,16,null,null,"Ajuste"]
[null,"3.2)","Se o município decidir sacar da conta vinculada do projeto o valor correspondente à contrapartida local devolvido pelo fornecedor:"]
[null,"3.2.1)","além de fazer os lançamentos correspondentes aos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 citados anterioremente, o município deverá fazer um lançamento de saque na planilha \"OrigensContaVinc\", atribuindo-o à Contrapartida LOCAL."]
[null,null,"Planilha \"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Valor\n(Em R$)","Contrapartida","Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)","Gastos Excedentes ao Plano de Ação","Outros Lançamentos a Crédito"]
[null,null,-4,-4,null,null,null,"Saque"]
["●","Importante: Quando ocorrer um estorno de pagamento de \"Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV\", o município deverá:"]
[null,"1)","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,100,null,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,-100,null,null,null,"Estorno"]
[null,"2)","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", atribuindo à fonte BID o valor correto do pagamento."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,60,60,null,null,null,"Ajuste"]
["●","Importante: Quando ocorrer um estorno de pagamento de \"Juros do BID\", \"Comissão de Crédito\" e \"Comissão do Agente\" cobrados a maior, o município deverá:"]
[null,"1   )","Se o município decidir manter o valor devolvido na conta vinculada para usá-lo como contrapartida local:"]
[null,"1.1) ","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,null,100,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,null,-100,null,null,"Estorno"]
[null,"1.2) ","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", atribuindo à fonte LOCAL o valor correto do pagamento."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,60,null,60,null,null,"Ajuste"]
[null,"2   )","Se o valor devolvido for sacado da conta vinculada do projeto:"]
[null,"2.1 ","fazer um lançamento de estorno na planilha \"Pagamentos\" com os mesmos valores do lançamento de pagamento, porém, com sinais negativos;"]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,100,null,100,null,null,"Lançamento original"]
[null,null,-100,null,-100,null,null,"Estorno"]
[null,"2.2) ","fazer um lançamento de ajuste na planilha \"Pagamentos\", atribuindo à fonte LOCAL o valor correto do pagamento."]
[null,null,"Planilha \"Pagamentos\""]
[null,null,"Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","LOCAL - Cta. Vinculada","...","Outros - Cta. Vinculada"]
[null,null,60,null,60,null,null,"Ajuste"]
[null,"2.3) ","fazer um lançamento de saque na planilha \"OrigensContaVinc\", atribuindo-o à Contrapartida LOCAL."]
[null,null,"Planilha \"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Valor\n(Em R$)","Contrapartida","Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)","Gastos Excedentes ao Plano de Ação","Outros Lançamentos a Crédito"]
[null,null,-40,-40,null,null,null,"Saque"]
[null,"OBS:","Os casos citados acima são os mais comuns. Outras situações não contempladas acima deverão ser adaptadas, tomando como base os exemplos apresentados."]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Descrição do Pagamento\nColuna (C)",null,null,"Identifica o propósito do pagamento realizado no âmbito da execução do Projeto.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"Pagamentos\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Descrição do Paamento\" (C) na qual deverá ser inserida a informação, clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula e selecione a opção desejada. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"Pagamentos\" que está contida na planilha \"Tabelas\" (Coluna \"H\")."]
[null,null,null,"Veja, abaixo, os conceitos estabelecidos para as opções da tabela \"Pagamentos\":"]
[null,null,null,"\"Pgto de Fornecedor\" será selecionada para identificar registros de pagamentos realizados a fornecedores de bens e serviços, no âmbito da execução do Projeto."]
[null,null,null,"\"Ajuste\" será selecionada para identificar os lançamentos de ajuste de despesas realizadas."]
[null,null,null,"\"Estorno\" será selecionada para identificar os lançamentos de estorno de despesas realizadas."]
[null,null,null,"\"Outros Investimentos\" será selecionada para identificar os registros de despesas que serão contabilizadas na categoria \"Outros Investimentos\"."]
[null,null,null,"\"Pgto de Comissão da Caixa\" será selecionada para identificar os registros de pagamento de comissão do Agente Financeiro (Caixa)."]
[null,null,null,"\"Pgto de Comissão de Crédito\" será selecionada para identificar os registros de pagamento de comissão de crédito."]
[null,null,null,"\"Pgto de FIV\" será selecionada para identificar os registros de pagamento de FIV."]
[null,null,null,"\"Pgto de Juros do BID\" será selecionada para identificar os registros de pagamento de juros do BID."]
[null,null,null,"\"Pgto de Tx de Termo Aditivo\" será selecionada para identificar os registros de pagamento de taxas cobradas pela Caixa para a publicação de extratos de contrato/termo aditivo do subempréstimo."]
[null,null,null,"\"Reembolso de Pgto\" será selecionada para identificar saques da conta vinculada de recursos reembolsados pelo PNAFM ao município."]
[null,null,null,"\"Remuneração da Equipe da UEM\" será selecionada para identificar o pagamento de salários da equipe da UEM."]
[null,null,null,"\"Saque da Conta Vinculada\" será selecionada para identificar o saque de recursos depositados na conta vinculada do projeto."]
["Nº AP\nColuna (D)",null,null,"Número da Autorização de Pagamento (modelo 1-G).",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"O modelo \"1-G – Autorização de Pagamento\" deve ser utilizado pela UEM para autorizar à CAIXA a efetuar o pagamento aos fornecedores de bens e serviços do Projeto,  por meio da conta vinculada do Projeto."]
[null,null,null,"O modelo \"1-G tem por objetivo informar as instruções do pagamento, identificar as fontes de financiamento, bem como informar a classificação contábil das despesas realizadas. "]
[null,null,null,"A numeração deve ser em seqüencial único de três dígitos (001, 002, 003...), seguida por uma barra (/) e o ano em que ocorrer a autorização de pagamento (2007, 2008, 2009...)."]
[null,null,null,"Exemplo: 001/2007, 002/2007, 003/2008, 004/2008, 005/2009...)."]
["Fornecedor\nColuna (E)",null,null,"Identifica o fornecedor de bens e/ou serviços do projeto, beneficiário do pagamento realizado.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"Fornecedores\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Fornecedor\" (coluna E) na qual deverá ser inserida a informação, clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula e selecione a opção desejada. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"Fornecedores\" que está contida na planilha \"Tabelas\" (Coluna \"O\")."]
["Nota Fiscal\nColuna (F)",null,null,"Número da Nota Fiscal, Fatura, Recibo ou documento fiscal objeto do pagamento realizado.",null,null,null,"Digitado"]
["Item PAC\nColuna (G)",null,null,"Código do item do PAC em cujo orçamento deverá ser contabilizado o pagamento realizado.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Todos os registros a serem contabilizados no âmbito do PNAFM deverão, obrigatoriamente, ser relacionados com um item de PAC"]
[null,null,null,"Se o Item do PAC não for informado, não será possível a classificação da despesa de acordo com o previsto no Plano de Ação do Projeto (Grupo, Componente, Produto, Categoria de Investimento, Item do PAC)."]
[null,null,null,"Da mesma forma, se o Item do PAC não for informado, não será possível fazer o controle das despesas realizadas, impossibilitando calcular o saldo a executar de cada item do PAC."]
["Quantidade\nColuna (H)",null,null,"Quantidade do bem aquirido, relativo a cada pagamento realizado.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação alimentará a planilha \"Pagtos - Tabela\", na coluna \"P\" (Quantidade) que, por sua vez, alimentará a planilha \"PAC\", na coluna \"K\" (Qtde2), permitindo acompanhar o que já foi adquirido em relação ao previsto no orçamento do projeto."]
[null,null,null,"Esta informação só se aplica para despesas contabilizadas nas categorias de investimento \"Equipamentos de Informática\" e \"Equipamentos de Apoio e Comunicação\"."]
["Pagamento Em R$\nColuna (I)",null,null,"Valor total do pagamento realizado, em Reais.",null,null,null,"Digitado"]
["Identificação das Fontes (Em R$)","Pagamentos do Financiamento BID","BID\nCta Vinculada\nColuna (J)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, utilizando recursos da  fonte BID.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"BID\nReembolso\nColuna (K)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos próprios e que já foi reembolsado pela fonte BID.",null,null,null,"Digitado"]
[null,"Pagamentos a Reembolsar\n(Parcela BID)","Via Cta Vinculada\nColuna (L)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos próprios, por meio da conta vinculada, e que se pretende solicitar o reembolso da fonte BID, posterioremente.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Via Tesouraria Outros Bancos\nColuna (M)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos próprios, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos, e que se pretende solicitar o reembolso da fonte BID, posterioremente.",null,null,null,"Digitado"]
[null,"Pagamentos da Contrapartida Local","Local\nCta Vinculada \nColuna (N)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos próprios, por meio da conta vinculada, atribuída à contrapartida local.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Local\nRendimentos\nColuna (O)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira dos recursos do projeto, atribuída à contrapartida financeira.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Local - Tesour.\nOutros Bancos\nColuna (P)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, com recursos próprios, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos, atribuída à contrapartida local.",null,null,null,"Digitado"]
[null,"Contrapartida\nExcedente ao\nPlano de Ação","Via Cta Vinculada\nColuna (Q)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, por meio da conta vinculada que excede ao orçamento previsto no plano de ação do projeto.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Via Tesouraria Outros Bancos\nColuna (R)","Parcela do pagamento realizado, em Reais, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos que excede ao orçamento previsto no plano de ação do projeto.",null,null,null,"Digitado"]
[null,"Outros - Cta Vinculada\nColuna (S)",null,"Parcela do pagamento realizado, em Reais, por meio da conta vinculada, considerado estranho aos propósitos do projeto.",null,null,null,"Digitado"]
["Nº da Justificativa de Gastos\nColuna (T)",null,null,"Identifica o número da justificativa de gastos em que foi contabilizado, no SIAPM, o pagamento realizado.",null,null,null,"Selecionado/Digitado"]
[null,null,null,"Esta informação pode ser digitada ou selecionada. No caso de ser digitada o formado da informação deve ser igual às opções contidas na tabela \"JustificativadeGastos\"."]
[null,null,null,"Para selecionar, clique na célula da coluna \"Nº da Justificativa de Gastos\" (coluna T) na qual deverá ser inserida a informação, clique no botão com uma seta para baixo localizado à direita da célula e selecione a opção desejada. "]
[null,null,null,"A entrada de dados desta célula é validada por uma lista denominada \"JustificativadeGastos\" que está contida na planilha \"Tabelas\" (Coluna \"M\")."]
["Categoria de Investimento\nColuna (U)",null,null,"Categoria de investimento em que foi classificado o pagamento realizado.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Componente\nColuna (V)",null,null,"Componente previsto no Plano de Ação do projeto em que foi classificado o pagamento realizado.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Produto\nColuna (W)",null,null,"Produto previsto no Plano de Ação do projeto em que foi classificado o pagamento realizado.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Bem ou Serviço\nColuna (X)",null,null,"Bem ou serviço, previsto no Plano de Ação do projeto, em que foi classificado o pagamento realizado.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Taxa de Câmbio\nColuna (Y)",null,null,"Esta informação é buscada na planilha \"Taxas\", na coluna \"C\" (Compra), na linha correspondente ao dia útil imediatamente anterior à data de pagamento correspondente.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
["Pagamento Em US$\nColuna (Z)",null,null,"Valor total do pagamento realizado, em Dólares.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Identificação das Fontes (Em US$)","Pagamentos do Financiamento BID","BID\nCta Vinculada\nColuna (AA)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, utilizando recursos da  fonte BID.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"BID\nReembolso\nColuna (AB)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos próprios e que já foi reembolsado pela fonte BID.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Pagamentos a Reembolsar\n(Parcela BID)","Via Cta Vinculada\nColuna (AC)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos próprios, por meio da conta vinculada, e que se pretende solicitar o reembolso da fonte BID, posterioremente.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Via Tesouraria Outros Bancos\nColuna (AD)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos próprios, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos, e que se pretende solicitar o reembolso da fonte BID, posterioremente.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Pagamentos da Contrapartida Local","Local\nCta Vinculada \nColuna (AE)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos próprios, por meio da conta vinculada, atribuída à contrapartida local.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local\nRendimentos\nColuna (AF)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira dos recursos do projeto, atribuída à contrapartida financeira.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local - Tesour.\nOutros Bancos\nColuna (AG)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, com recursos próprios, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos, atribuída à contrapartida local.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Contrapartida\nExcedente ao\nPlano de Ação","Via Cta Vinculada\nColuna (AH)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, por meio da conta vinculada que excede ao orçamento previsto no plano de ação do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Via Tesouraria Outros Bancos\nColuna (AI)","Parcela do pagamento realizado, em Dólares, por meio da Tesouraria e/ou outros bancos que excede ao orçamento previsto no plano de ação do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel,"]
[null,"Outros - Cta Vinculada\nColuna (AJ)",null,"Parcela do pagamento realizado, em Dólares, por meio da conta vinculada, considerado estranho aos propósitos do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Planilha: Datas"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Siga as instruções contidas na própria pasta."]
["Planilha: Extrato"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Coluna",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Data\nColuna (A)",null,null,"Data em que ocorreu a movimentação financeira (crédito ou débito) na conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Digitado ou copiada a partir das informações da planilha \"Datas\""]
["Fonte BID","Antecipações","Liberações\nColuna (B)","Somatório, por data, das liberações ocorridas a título de antecipação de recursos da fonte BID, creditados na conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (C)","Somatório, por data, dos pagamentos realizados por meio da conta vinculada do projeto, utilizando recursos da fonte BID antecipados pela UCP.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (D)","Saldo dos recursos da fonte BID antecipados pela UCP.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Reembolso","Liberações\nColuna (E)","Somatório, por data, das liberações da UCP ocorridas a título de reembolso (fonte BID).",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (F)","Somatório, por data, dos pagamentos realizados com recursos próprios e reembolsados pela UCP utilizando recursos da fonte BID.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (G)","Saldo dos recursos da fonte BID reembolsados pela UCP.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"A Reembolsar","Adiantamentos Via Cta Vinculada\nColuna (H)","Somatório, por data, dos depósitos efetuados pela prefeitura na conta vinculada do projeto, destinados ao pagamento de gastos a reembolsar (fonte BID).",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (I)","Somatório, por data, dos pagamentos realizados por meio da conta vinculad do projeto, utilizando recursos próprios do município, com intenção de serem reembolsados oportunamente.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (J)","Saldo dos recursos a reembolsar.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Contrapartida","Via Conta Vinculada","Depósitos\nColuna (K)","Somatório, por data, dos depósitos efetuados pela prefeitura na conta vinculada do projeto, destinados ao pagamento de gastos a título de contrapartida (fonte Local).",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (L)","Somatório, por data, dos pagamentos realizados por meio da conta vinculada do projeto, utilizando recursos próprios do município, a título de contrapartida (fonte Local).",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (M)","Saldo dos recursos depositados na conta vinculada do projeto a título de contrapartida (fonte Local).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Usando Rendimentos de Aplicações Financeiras","Rendimentos\nColuna (N)","Somatório, por data, dos rendimentos originários de aplicações financeiras dos recursos do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (O)","Somatório, por data, dos pagamentos realizados utilizando recursos originários dos rendimentos de aplicações financeiras.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (P)","Saldo dos recursos originários dos rendimentos de aplicação financeira.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Gastos Exc. ao PA","Via Conta Vinculada","Depósitos\nColuna (Q)","Somatório, por data, dos depósitos efetuados pela prefeitura na conta vinculada do projeto, destinados ao pagamento de gastos excedentes ao Plano de Ação de projeto.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (R)","Somatório, por data,  dos pagamentos de gastos excedentes ao Plano de Ação do projeto, realizados por meio da conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (S)","Saldo dos recursos destinados a pagamento de gastos excedentes ao Plano de Ação do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Outros Lançamentos",null,"Créditos\nColuna (T)","Somatório, por data, dos depósitos estranhos aos propósitos do projeto que porventura tenham ocorridos na conta vinculada.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Débitos\nColuna (U)","Somatório, por data, dos débitos estranhos aos propósitos do projeto que porventura tenham ocorridos na conta vinculada.",null,null,null,"Automático, a partir da função PROCV() do Excel"]
[null,null,"Saldo\nColuna (V)","Saldo dos recursos estranhos aos propósitos do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Movimento Geral da Conta Vinculada ",null,"Recursos\nColuna (W)","Somatório dos créditos ocorridos na conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Despesas\nColuna (X)","Somatório dos débitos ocorridos na conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Saldo Total\nColuna (Y)","Saldo virtual da conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Saldo\nBancário",null,"Conta Vinculada\nColuna (Z)","Saldo da conta vinculada do projeto, conforme extrato bancário.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Aplicação\nColuna (AA)","Saldo da conta de aplicação financeira dos recursos do projeto, conforme extrato bancário.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Saldo Total\nColuna (AB)","Saldo dos recursos do projeto (conta vinculada + conta de aplicação financeira)",null,null,null,"Digitado"]
["Diferença\nColuna (AC)",null,null,"Conciliação entre o Saldo Virtual da conta vinculada do projeto (coluna \"Y\") e o Saldo Bancário (coluna \"AB\").",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Planilha: Frotativo"]
["●","Importante: Esta planilha é quase toda constituída por fórmulas, as quais buscam informações nas demais planilhas do SIGFIN para a composição deste relatório. As únicas informações digitadas nesta planilha estão relacionadas com a \"Conciliação com os Registros do SIAPM\", na linha \"Acumulado do DRRDE ou das Justificativa de Gastos\" (Linha 67). Assim, para manter a consistência do sistema é imprescindível que não haja modificação das fórmulas."]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Recursos (Origens)","1. Liberações de Recursos do Subempréstimo","BID","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte BID disponibilizados para a execução do projeto (itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma das liberações de recursos do subempréstimo.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.1. Recursos Liberados a Título de Antecipação","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Origens BID\", na coluna \"Valor (Em R$)\" (coluna \"E\"), da tabela \"Recursos Liberados a Título de Antecipação\".",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Origens BID\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma das liberações de recursos do subempréstimo a título de antecipação.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.2. Recursos Liberados a Título de Reembolso","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Origens BID\", na coluna \"Valor (Em R$)\" (coluna \"L\"), da tabela \"Recursos Liberados a Título de Reembolso\".",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Origens BID\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma das liberações de recursos do subempréstimo a título de reembolso.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.3. Recursos Próprios a Reembolsar - Conta Vinculada","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"OrigensContaVinc\", na coluna \"Adiantamentos a Reembolsar (Fonte BID)\" (coluna \"G\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos próprios disponibilizados para adiantar pagamentos a serem contabilizados contra a fonte BID, por meio da conta vinculada.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.4. Recursos Próprios a Reembolsar - Tesouraria/\nOutros Bancos","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos a Reembolsar (Parcela da Fonte BID): Pagto via Tesouraria e Outros Bancos\" (coluna \"M\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos próprios disponibilizados para adiantar pagamentos a serem contabilizados contra a fonte BID, por meio da Tesouraria/ Outros Bancos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Recursos (Origens)","2. Depósitos na Conta Vinculada","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto, a título de contrapartida local (item 2.1).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto para fazer face a despesas excedentes ao plano de ação (item 2.2).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Outros","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada estranhos à execução do projeto (item 2.3).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.1. Contrapartida Local","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"OrigensContaVinc\", na coluna \"Contrapartida\" (coluna \"F\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto, a título de contrapartida local.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.2. Gastos Excedentes ao Plano de Ação","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"OrigensContaVinc\", na coluna \"Gastos Excedentes ao Plano de Ação\" (coluna \"H\") e na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Contrapartida Excedente ao Plano de Ação: Exc. Ao PA - Tes./Bancos\" (coluna \"R\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados das pastas\n\"OrigensContaVinc\" e \"Pagamentos\""]
[null,null,"Outros","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto, para fazer face a despesas excedentes ao plano de ação.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.3. Outros Créditos na Conta Vinculada","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"OrigensContaVinc\", na coluna \"Outros Lançamentos a Crédito\" (coluna \"I\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"OrigensContaVinc\""]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada estranhos à execução do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"3. Rendimentos de Aplicações Financeiras","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"OrigensRendAF\", na coluna \"Rendimentos\" (coluna \"D\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"OrigensRendAF\""]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos rendimentos de aplicação financeira.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"4. Outros Aportes de Contrapartida (Tesouraria e Outros Bancos)","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"LOCAL - Tes./Bancos\" (coluna \"P\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos outros aportes a título de contrapartida, efetuados por meio da Tesouraria/ Outros Bancos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Investimentos (Aplicações)","1. Com\nRecursos do Subempréstimo","BID","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte BID utilizados na execução do projeto (itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos do subempréstimo utilizados na execução do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.1. Com\nRecursos Liberados a Título de Antecipação","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos do Financiamento BID: BID - Cta. Vinculada\" (coluna \"J\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados do subempréstimo liberados título de antecipação.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.2. Com\nRecursos Liberados a Título de Reembolso","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos do Financiamento BID: BID - Reembolso\" (coluna \"K\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados do subempréstimo liberados título de reembolso.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.3. Com\nRecursos Próprios a Reembolsar - Conta Vinculada","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos a Reembolsar (Parcela da Fonte BID): Pagto via Conta Vinculada\" (coluna \"L\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos próprios utilizados para adiantar pagamentos a serem contabilizados contra a fonte BID, por meio da Tesouraria/ Outros Bancos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"1.4. Com\nRecursos Próprios a Reembolsar - Tesouraria/\nOutros Bancos","BID","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos a Reembolsar (Parcela da Fonte BID): Pagto via Tesouraria e Outros Bancos\" (coluna \"M\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos próprios utilizados para adiantar pagamentos a serem contabilizados contra a fonte BID, por meio da Tesouraria/ Outros Bancos.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Investimentos (Aplicações)","2. Com\nRecursos da Conta Vinculada (Depósitos do Tesouro Municipal)","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados, por meio da conta vinculada do projeto, para fazer face a despesas realizadas no âmbito do projeto a título de contrapartida local (item 2.1).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados, por meio da conta vinculada do projeto, para fazer face a despesas excedentes ao plano de ação (item 2.2).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Outros","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados, por meio da conta vinculada do projeto, para fazer face a pagamentos estranhos à execução do projeto (item 2.3).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados por meio da conta vinculada do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.1. Contrapartida Local","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos da Contrapartida Local: LOCAL - Cta. Vinculada\" (coluna \"N\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados, por meio da conta vinculada do projeto, a título de contrapartida local.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.2. Gastos Excedentes ao Plano de Ação","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", nas colunas \"Contrapartida Excedente ao Plano de Ação: Exc. ao PA - Cta. Vinculada (coluna \"Q\") e Exc. Ao PA - Tes./Bancos\" (coluna \"R\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Outros","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos recursos utilizados, para fazer face a gastos excedentes ao plano de ação.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"2.3. Outros Débitos na Conta Vinculada","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Outros - Cta. Vinculada\" (coluna \"S\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma pagamentos efetuados por meio da conta vinculada, estranhos à execução do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"3. Com Rendimentos de Aplicações Financeiras ","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos da Contrapartida Local: LOCAL - Rendimentos\" (coluna \"O\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos pagamentos efetuados utilizando os rendimentos de aplicação financeira.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"4. Com Outros Aportes de Contrapartida (Tesouraria e Outros Bancos)","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Pagamentos\", na coluna \"Pagamentos da Contrapartida Local: LOCAL - Tes./Bancos\" (coluna \"P\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Pagamentos\""]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos pagamentos efetuados por meio da Tesouraria e/ou outros bancos",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Conciliação do Saldo","I - Saldo Contábil (A menos B)","BID","Esta célula apresenta o saldo dos recursos da fonte BID, calculado pela diferença entre o total das origens (Célula C32) e o total dos investimentos (Célula C51).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta o saldo dos recursos da contrapartida local, calculado pela diferença entre o total das origens (Célula D32) e o total dos investimentos (Célula D51).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula apresenta o saldo dos recursos excedentes ao projeto, calculado pela diferença entre o total das origens (Célula E32) e o total dos investimentos (Célula E51).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Outros","Esta célula apresenta o saldo dos recursos estranhos ao projeto, calculado pela diferença entre o total das origens (Célula F32) e o total dos investimentos (Célula F51).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta o saldo dos recursos do projeto, calculado pela diferença entre o total das origens (Célula G32) e o total dos investimentos (Célula G51).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"II - Saldo Bancário","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula apresenta a soma dos saldos da conta vinculada e da conta de aplicações financeiras do projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"II.1. Conta Vinculada do Projeto","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Extrato\", na coluna \"Saldo Bancário: Conta Vinculada\" (coluna \"Z\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Extrato\""]
[null,"II.2. Aplicações Financeiras (Poupança/\nFundo de Investimento)","BID","Esta célula apresenta o valor 0 (zero) por não se relacionar com este item.",null,null,null,"0 (zero)"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"Gastos Excedentes"]
[null,null,"Outros"]
[null,null,"Total","Esta célula é alimentada pela fórmula PROCV, que busca informações na planilha \"Extrato\", na coluna \"Saldo Bancário: Aplicação\" (coluna \"AA\").",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta\n\"Extrato\""]
[null,"III - Conciliação com Saldo Bancário","BID","Esta célula verifica se o saldo bancário é maior ou igual ao saldo da fonte BID. O saldo bancário menor do que a fonte BID indica que os recursos do BID foram utilizados para custear contrapartida ou gastos excedentes ao projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula verifica se o saldo bancário é maior ou igual ao somatório dos saldos da fonte BID e da fonte LOCAL. O saldo bancário menor do que este somatório indica que os recursos do BID e da contrapartida foram utilizados para custear gastos excedentes ao projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Gastos Excedentes","Esta célula verifica se o saldo bancário é maior ou igual ao somatório dos saldos da fonte BID, da fonte LOCAL e gastos excedentes. O saldo bancário menor do que este somatório indica que estes foram utilizados para custear despesas não relacionadas com o projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Outros","Esta célula verifica se o saldo bancário é maior ou igual ao somatório dos saldos da fonte BID, da fonte LOCAL, gastos excedentes e outros. O saldo bancário menor do que este somatório indica que estes foram utilizados para custear despesas não relacionadas com o projeto.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Total","Esta célula verifica se o saldo bancário é igual ao saldo contábil.",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Nome da Linha",null,"Nome da Coluna","Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Conciliação com os Registros do SIAPM","Movimentação Financeira do Projeto","BID","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte BID disponibilizados para a execução do projeto (célula C32)",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte LOCAL disponibilizados para a execução do projeto (célula D32)",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"BID","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte BID utilizados na execução do projeto (célula C51)",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local","Esta célula apresenta a soma dos recursos da fonte LOCAL utilizados na execução do projeto (célula D51)",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,"Acumulado do DRDE ou da Justificativa de Gasto","BID","Esta é a única informação que deve ser digitada nesta planilha. Deve ser extraída do DRRDE ou da última Justificativa de Gastos emitida.",null,null,null,"Digitado"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"BID"]
[null,null,"Local"]
[null,"Diferença","BID","Estas células apresentam a diferença verificada entre os dados calculados na planilha SIGFIN e os valores digitados, extraídos do DRRDE ou da última Justificativa de Gastos emitida",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Local"]
[null,null,"BID"]
[null,null,"Local"]
["Informações para o DRRDE:",null,"Rendimentos de Aplicações Financeiras","Esta célula apresenta o saldo dos rendimentos de aplicação financeira, calculado pela diferença entre os rendimentos obtidos (célula D28) e o uso desses rendimentos em pagamentos do projeto (célula D47).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
[null,null,"Recursos Próprios","Esta célula apresenta o saldo dos recursos próprios, calculado pela diferença entre a soma dos depósitos efetuados na conta vinculada do projeto a título de contrapartida local (célula D23) e dos depósitos efetuados para fazer face a gastos excedentes ao plano de ação (célula E23) menos os pagamentos utilizando depósitos a título de contrapartida local (célula D42) e os pagamentos utilizando depósitos de gastos excedentes (célula E42).",null,null,null,"Automático, a partir de fórmula do Excel"]
["Planilha: Notas"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["●","Esta planilha deve ser utilizada para apresentar as notas explicativas da posição do Fundo Rotativo."]
["Planilha: Acomp Componente"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["●","Por meio desta planilha é possível acompanhar a execução do projeto, com detalhamento dos orçamentos, previstos, gastos realizados e saldos a realizar por componente."]
["Planilha: Acomp Item"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["●","Por meio desta planilha é possível acompanhar a execução do projeto, com detalhamento dos orçamentos, previstos, gastos realizados e saldos a realizar por item do PAC."]
["Planilha: Pagtos - Tabela"]
["Nome do Campo",null,null,"Informação Requerida",null,null,null,"Preenchimento"]
["Prefeitura Municipal de",null,null,"Nome do Município e Estado da Federação em que se localiza.",null,null,null,"Automático, a partir de dados da pasta \"DadosBásicos\""]
["●","Esta planilha é uma tabea dinâmica que gera informações para alimentar outras planilhas do SIGFIN."]

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["PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM"]
[]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados"]
["SIGFIN"]
[]
[null,"Plano de Aquisições e Contratações ",{"$nulls":8},"Recursos",{"$nulls":8},"Fundo Rotativo"]
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[{"$nulls":12},"Rendimentos "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Instruções de Preenchimento",{"$nulls":8},"Aplicações (Despesas)",{"$nulls":8},"Manutenção"]
[]
[{"$nulls":12},"Rendimentos "]
{"$rows_empty":10}
[null,"Versão 2.2"]
[null,"Atualizada em Junho de 2008."]

{"sheet":"DadosBásicos","index":2,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,3,47,5],[26,3,26,5],[14,0,14,6],[32,1,32,2],[12,0,12,6],[1,0,1,6],[11,0,11,6],[40,1,47,1],[17,3,17,5],[40,3,40,5],[42,3,42,5],[45,3,45,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM"]
[]
[]
[]
["MINISTÉRIO DA FAZENDA",{"$nulls":5},"BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID"]
["SECRETARIA EXECUTIVA - UCP",{"$nulls":5},"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL"]
[]
[]
[]
[]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados"]
["SIGFIN"]
[]
["DADOS BÁSICOS"]
[]
[]
[null,null,"Nome do Município / UF:","Xxxxx xx Xxxxx / UF"]
[]
[null,null,"Contrato de Subempréstimo N°:","00.000-00"]
[]
[]
[null,null,"Conta Vinculada Nº:","0.000.000-0"]
[]
[null,null,"Código da Agência:","0.000-0"]
[]
[null,null,"Tipo de Aplicação Financeira:","Indique o tipo de aplicação financeira utilizada"]
[]
[null,null,"N.º da Conta de Aplicação:","0.000.000-0"]
[]
[]
[]
[null,"% da Contrapartida Financeira do Município",null,0]
[]
[]
[null,null,"Conciliação até JG Nº:","NN/200N"]
[]
[null,null,"Data Final dos Pagamentos:","xx/xx/xxxx"]
[]
[]
[null,"Signatários","Nome:","Informe o Nome "]
[]
[null,null,"Cargo:","Coordenador Administrativo e Financeiro da UEM "]
[]
[]
[null,null,"Nome:","Informe o Nome "]
[]
[null,null,"Cargo:","Coordenador Geral da UEM"]
[]
[]
[null,null,"Data de Emissão:","2018-09-20"]

{"sheet":"Tabelas","index":3,"n_rows":37,"n_cols":19,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN"]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE","Xxxxx xx Xxxxx / UF"]
[]
["Tabelas do Sistema"]
[]
["Destinação dos Depósitos",null,"Categorias de Investimento",null,"Componentes","Grupos",null,"Descrição dos Pagamentos",null,"Produtos","Início da Execução",null,"Justificativas de Gastos",null,"Fornecedores","CNPJ/CPF","Endereço","Telefone","e-mail"]
["Administração",null,"Administração",null,"01.010 - Planejamento e Participação Social","Modernização Administrativa",null,"Pgto de Fornecedor",null,"Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV",null,null,"001/2007",null,"Secretaria do Tesouro Nacional","00.394.460/0409-50"]
["Investimentos Básicos",null,"Capacitação",null,"01.020 - Ordenamento Institucional","Modernização Administrativa",null,"Ajuste",null,"Juros do BID",{"$nulls":4},"Caixa Econômica Federal","00.360.305/0001-04"]
["Outros Investimentos",null,"Consultoria",null,"01.030 - Recursos Humanos","Modernização Administrativa",null,"Estorno",null,"Comissão de Crédito"]
["Gastos Excedentes ao Plano de Ação",null,"Equipamentos de Informática",null,"01.040 - Legislação","Modernização Administrativa",null,"Outros Investimentos",null,"Comissão da CAIXA"]
["Encargos Financeiros",null,"Equipamentos de Apoio e Comunicação",null,"01.050 - Atendimento ao Cidadão","Modernização Administrativa",null,"Pgto de Comissão da Caixa",null,"Remuneração da UEM"]
["Outros Depósitos",null,"Infra-Estrutura",null,"01.060 - Serviços Gerais","Modernização Administrativa",null,"Pgto de Comissão de Crédito",null,"Outros Investimentos"]
[null,null,"Ajuste de Quadro",null,"02.010 - Cadastro e Lançamento","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Pgto de FIV",null,"Imprevistos"]
[null,null,"Outros Investimentos",null,"02.020 - Arrecadação e Cobrança Administrativa","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Pgto de Juros do BID"]
[null,null,"Comissão de Crédito",null,"02.030 - Fiscalização","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Pgto. TX de Termo Aditivo"]
[null,null,"Juros do BID",null,"02.040 - Contencioso Administrativo","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Reembolso de Pgto "]
[null,null,"Comissão da CAIXA",null,"02.050 - Dívida Ativa e Executivo Fiscal","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Remuneração da Equipe da UEM"]
[null,null,"Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV",null,"02.060 - Estudos Econômicos Fiscais","Modernização Fiscal - Administração Tributária",null,"Saque da Conta Vinculada"]
[null,null,"Imprevistos",null,"02.070 - Programação e Execução Orçamentária","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"02.080 - Programação e Execução Financeira","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"02.090 - Dívida Pública","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"02.100 - Contabilidade","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"02.200 - Auditoria e Controle Interno e Externo","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"02.300 - Acompanhamento de Transferências e Convênios","Modernização Fiscal - Administração Financeira"]
[{"$nulls":4},"03.010 - Gestão de Tecnologia e Equipamentos","Tecnologia da Informação"]
[{"$nulls":4},"03.020 - Sistemas e Automação de Escritório","Tecnologia da Informação"]
[{"$nulls":4},"03.030 - Comunicação de Dados","Tecnologia da Informação"]
[{"$nulls":4},"04.010 - Instalação e Manutenção da UEM","Coordenação do Projeto - UEM"]
[{"$nulls":4},"04.020 - Gestão do Projeto e Preparação da Equipe","Coordenação do Projeto - UEM"]
[{"$nulls":4},"05.010 - Geoprocessamento e Referenciamento","Admiinistração Integrada do Controle Espacial"]
[{"$nulls":4},"06.010 - Coordenação Geral do Programa (Uso Exclusivo da UCP-MF","Administração do Programa - UCP"]
[{"$nulls":4},"09.010 - Gastos Financeiros","Gastos Financeiros"]
[{"$nulls":4},"00.000 - Outros Investimentos","Outros Investimentos"]
[{"$nulls":4},"00.001 - Imprevistos","Imprevistos"]

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[]
["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN"]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE",null,null,"Xxxxx xx Xxxxx / UF"]
[]
["Taxas de Câmbio"]
[]
["Data Movimento","Dia Útil Anterior","Compra","Venda"]
["1998-04-30","1998-04-29",1.1445,1.1453]
["1998-05-04","1998-04-30",1.1435,1.1443]
["1998-05-05","1998-05-04",1.1434,1.1442]
["1998-05-06","1998-05-05",1.1441,1.1449]
["1998-05-07","1998-05-06",1.1444,1.1452]
["1998-05-08","1998-05-07",1.1443,1.1451]
["1998-05-11","1998-05-08",1.1447,1.1455]
["1998-05-12","1998-05-11",1.1451,1.1459]
["1998-05-13","1998-05-12",1.1455,1.1463]
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["1998-05-15","1998-05-14",1.1465,1.1473]
["1998-05-18","1998-05-15",1.1464,1.1472]
["1998-05-19","1998-05-18",1.1467,1.1475]
["1998-05-20","1998-05-19",1.148,1.1488]
["1998-05-21","1998-05-20",1.1481,1.1489]
["1998-05-22","1998-05-21",1.1489,1.1497]
["1998-05-25","1998-05-22",1.1507,1.1515]
["1998-05-26","1998-05-25",1.1508,1.1516]
["1998-05-27","1998-05-26",1.1523,1.1531]
["1998-05-28","1998-05-27",1.1512,1.152]
["1998-05-29","1998-05-28",1.1492,1.15]
["1998-06-01","1998-05-29",1.1497,1.1505]
["1998-06-02","1998-06-01",1.1512,1.152]
["1998-06-03","1998-06-02",1.1509,1.1517]
["1998-06-04","1998-06-03",1.151,1.1518]
["1998-06-05","1998-06-04",1.1509,1.1517]
["1998-06-08","1998-06-05",1.1516,1.1524]
["1998-06-09","1998-06-08",1.1521,1.1529]
["1998-06-10","1998-06-09",1.1528,1.1536]
["1998-06-12","1998-06-10",1.1538,1.1546]
["1998-06-15","1998-06-12",1.1545,1.1553]
["1998-06-16","1998-06-15",1.1543,1.1551]
["1998-06-17","1998-06-16",1.1541,1.1549]
["1998-06-18","1998-06-17",1.1545,1.1553]
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["1998-06-22","1998-06-19",1.1554,1.1562]
["1998-06-23","1998-06-22",1.1546,1.1554]
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["1998-06-26","1998-06-25",1.1553,1.1561]
["1998-06-29","1998-06-26",1.1556,1.1564]
["1998-06-30","1998-06-29",1.1558,1.1566]
["1998-07-01","1998-06-30",1.1561,1.1569]
["1998-07-02","1998-07-01",1.1564,1.1572]
["1998-07-03","1998-07-02",1.1564,1.1572]
["1998-07-06","1998-07-03",1.1567,1.1575]
["1998-07-07","1998-07-06",1.1575,1.1583]
["1998-07-08","1998-07-07",1.1581,1.1589]
["1998-07-09","1998-07-08",1.1589,1.1597]
["1998-07-10","1998-07-09",1.1604,1.1612]
["1998-07-13","1998-07-10",1.1604,1.1612]
["1998-07-14","1998-07-13",1.1611,1.1619]
["1998-07-15","1998-07-14",1.1626,1.1634]
["1998-07-16","1998-07-15",1.1607,1.1615]
["1998-07-17","1998-07-16",1.1613,1.1621]
["1998-07-20","1998-07-17",1.1609,1.1617]
["1998-07-21","1998-07-20",1.1599,1.1607]
["1998-07-22","1998-07-21",1.1602,1.161]
["1998-07-23","1998-07-22",1.1612,1.162]
["1998-07-24","1998-07-23",1.1639,1.1647]
["1998-07-27","1998-07-24",1.1647,1.1655]
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["1998-08-12","1998-08-11",1.1681,1.1689]
["1998-08-13","1998-08-12",1.1692,1.17]
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["1998-08-17","1998-08-14",1.1708,1.1716]
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["1998-09-22","1998-09-21",1.1808,1.1816]
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["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
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["Registro dos Pagamentos Efetuados"]
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["Data\nPagamento","Data\nMovimento","Descrição do Pagamento","Nº AP","Fornecedor","Nota Fiscal","Item PAC","Quantidade","Pagamento Em R$","BID - Cta. Vinculada","BID - Reembolso","Pagto via Conta Vinculada","Pagto via Tesouraria e Outros Bancos","LOCAL - Cta. Vinculada","LOCAL - Rendimentos","LOCAL - Tes./Bancos","Exc. ao PA - Cta. Vinculada","Exc. Ao PA - Tes./Bancos","Outros - Cta. Vinculada","Nº da Justificativa\nde Gastos","Categoria de Investimento","Componente","Produto","Bem ou Serviço","Taxa de Câmbio","Pagamento Em US$","BID - Cta. Vinculada-US$","BID - Reembolso-US$","Pagto via Conta Vinculada -  US$","Pagto via Tesouraria e Outros Bancos - US$","LOCAL - Cta. Vinculada US$","LOCAL - Rendimentos - US$","LOCAL - Tes./Bancos - US$","Exc. ao PA - Cta. Vinculada- US$","Exc. Ao PA - Tes./Bancos - US$","Outros - Cta. Vinculada - US$"]
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["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN"]
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["PREFEITURA MUNICIPAL DE",null,null,null,"Xxxxx xx Xxxxx / UF"]
[]
["Instruções para identificar as datas com movimentação financeira no Projeto"]
[]
[null,null,null,"1º Passo","Copiar todas as datas das planilhas listadas abaixo para a coluna \"A\" desta planilha, a partir da célula \"A24\", localizada bem abaixo da célula onde está escrito \"Colar Datas Aqui\""]
[{"$nulls":4},"\"Origens BID\" (Antecipações) - Coluna \"C\";\n\"Origens BID\" (Reembolsos) - Coluna \"J\";\n\"OrigensContaVinc\" - Coluna \"A\";\n\"OrigensRendAF\" - Coluna \"C\"; e\n\"Pagamentos\" - Coluna \"B\"."]
[{"$nulls":4},"Importante:","No caso da planilha \"Pagamentos\", a coluna a ser copiada é a da \"Data Movimento\" (coluna B). Usar as funções \"Copiar\" e \"Colar Especial\", \"Valores\"."]
[]
[null,null,null,"2º Passo","Ordenar, em ordem crescente, o conjunto de datas copiadas na coluna \"A\" desta planilha."]
[null,null,null,"3º Passo ","Utilizar a função \"Filtro Avançado\" para eliminar as datas repetidas, conforme instruções abaixo:"]
[]
[{"$nulls":8},"a)","Na barra de ferramentas do Excel clicar em \"Dados\", selecionar a opção \"Filtrar\" e, em seguida, selecionar a opção \"Filtro Avançado\"."]
[{"$nulls":8},"b)","A opção default de Ação é \"Filtrar a lista no local\". Marcar a opção \"Copiar para outro local\"."]
[{"$nulls":8},"c)","Clicar no campo \"Intervalo da lista\" e em seguida selecionar o conjunto datas copiadas para a coluna \"A\" desta planilha. Esta operação pode ser feita de duas formas:"]
[{"$nulls":9},"c.1)","Posicionar o cursor na primeira linha abaixo da célula onde está escrito \"Colar Datas Aqui\", na coluna \"A\", segurar o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo até a última linha da coluna \"A\" que contenha uma data copiada; ou"]
[{"$nulls":9},"c.2)","Digitar no campo \"Intervalo da lista\" o endereço do conjunto de datas a serem filtradas, da seguinte forma:\n$A$24:$A$n\nonde n é o número da linha desta planilha onde se localiza a última data copiada."]
[{"$nulls":8},"d)","Digitar \"$B$24\" no campo \"Copiar para\", para indicar a célula a partir da qual as datas filtradas serão copiadas"]
[{"$nulls":8},"e)","Marcar a Opção \"Somente registros exclusivos\""]
["Colar Datas\nAqui","Datas Sem Repetição",{"$nulls":6},"f)","Clicar em \"OK\" e as datas selecionadas serão coladas abaixo da célula onde está escrito \"Datas Sem Repetição\"."]
[]
[null,null,null,"4º Passo ","Contar, na coluna B, o número de linhas que contêm as datas sem repetição."]
[null,null,null,"5º Passo ","Incluir linhas na planilha \"Extrato\", em número igual ao contado no 4º passo (desconsiderando a linha total)."]
[null,null,null,"6º Passo","Copiar todas as datas da coluna \"B\" desta planilha para a coluna \"A\" da planilha \"Extrato\"."]
[null,null,null,"7º Passo","Verificar as fórmulas das novas linhas da planilha \"Extrato\" "]
[null,null,null,"8º Passo","Utilize a função \"Atualização dos Relatórios\" do menu da planilha SIGFIN."]

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[]
["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN"]
[]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE",null,null,"Xxxxx xx Xxxxx / UF"]
[]
["Extrato da Movimentação Financeira da Conta Vinculada do Projeto"]
[]
["Data","Fonte BID",{"$nulls":8},"Contrapartida",{"$nulls":5},"Gastos Excedentes ao Plano de Ação",null,null,"Outros Lançamentos ",null,null,"Movimento Geral da Conta Vinculada",null,null,"Saldo Bancário",null,null,"Diferença"]
[null,"Antecipações",null,null,"Reembolso",null,null,"A Reembolsar",null,null,"Via Conta Vinculada",null,null,"Usando Rendimentos de Aplic. Financeiras",null,null,"Via Conta Vinculada"]
[null,"Liberações","Despesas","Saldo","Liberações","Despesas","Saldo","Adiantamentos via Conta Vinculada","Despesas","Saldo","Depósitos","Despesas","Saldo","Rendimentos","Despesas","Saldo","Depósitos","Despesas","Saldo","Crétitos ","Débitos","Saldo","Recursos","Despesas","Saldo Total","Conta \nVinculada","Aplicação","Saldo Total"]
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[null,"1.2. Com Recursos Liberados a Título de Reembolso",0,0,0,0,0]
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[null,"1.4. Recursos Próprios a Reembolsar - Tesouraria/Outros Bancos",0,null,null,null,0]
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["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
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["Acompanhamento dos Gastos por Item do PAC",{"$nulls":14},"Grupo","(Tudo)"]
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["Componente","Categoria de Investimentos","Produtos","Bem / Serviço","Item do PAC","Qtde","Preço","Previsto","Fonte BID","Fonte Local","Saldo a\nExecutar","Gastos Exc","Total Executado",null,null,"Componente","Produtos","Categoria de Investimentos","Bem / Serviço","Previsto","Fonte BID","Fonte Local","BID + LOCAL","Saldo a\nExecutar","Gastos Exc","Total Executado"]
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["Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM"]
["Sistema de Gestão Financeira de Projetos Ampliados - SIGFIN"]
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["Registro dos Pagamentos Efetuados (Tabela Dinâmica)"]
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[null,"Data\nMovimento","Soma de Pagamento Em R$","Soma de BID - Cta. Vinculada","Soma de BID - Reembolso","Soma de Pagto via Conta Vinculada","Soma de Pagto via Tesouraria e Outros Bancos","Soma de LOCAL - Cta. Vinculada","Soma de LOCAL - Rendimentos","Soma de LOCAL - Tes./Bancos","Soma de Exc. ao PA - Cta. Vinculada","Soma de Exc. Ao PA - Tes./Bancos","Soma de Outros - Cta. Vinculada",null,"(vazio)",{"$nulls":12},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
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