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["Emissão: 26/01/2008 - 18:12 h"]
["              PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS\n               MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA EXECUTIVA - UCP              "]
[]
[]
["Contrato de Subempréstimo Nº 0088686-77"]
["DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E DESEMBOLSOS EFETUADOS DO PROJETO"]
["274302 - MUNICÍPIO DE MACEIO - AL"]
["Período: 01/01/2007 a 31/12/2007",{"$nulls":4},"Projeto: AMPLIADO"]
["ITEM","ESPECIFICAÇÃO",null,"ACUMULADO ATÉ INÍCIO DO PERÍODO",null,"AJUSTES DE EXERCÍCIO(S) ANTERIORES",null,"NO ANO",null,"ACUMULADO"]
[null,null,null,"US$","R$","US$","R$","US$","R$","US$","R$"]
["I","ORIGENS"]
[1.1,"CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO/CAIXA",null,1895518.38,4605013.73,0,0,0,0,1895518.38,4605013.73]
[1.2,"CONTRAPARTIDA LOCAL/UEM",null,1375276.7,3205746.56,-8648.18,-18950.64,795537.06,1654515.9,2162165.58,4841311.82]
["1.2.1","CONTRAPARTIDA LOCAL/UEM",null,1375276.7,3205746.56,-8648.18,-18950.64,795537.06,1654515.9,2162165.58,4841311.82]
["1.2.2","RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS",{"$nulls":5},0,0]
["1.2.3","RECURSOS PROPRIOS",{"$nulls":5},0,0]
["(1.1+1.2)","TOTAL DAS ORIGENS",null,3270795.08,7810760.290000001,-8648.18,-18950.64,795537.06,1654515.9,4057683.96,9446325.55]
["II","APLICAÇÕES"]
[2.1,"CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO/CAIXA",null,1728074.93,4165093.6,-78254.35,-172731.89,217758.43,451102.04,1867579.01,4443463.75]
["2.1.1","INVESTIMENTOS BÁSICOS",null,1728074.93,4165093.6,-78254.35,-172731.89,217758.43,451102.04,1867579.01,4443463.75]
["2.1.1.1","CAPACITAÇÃO",null,49793.44,109724.96,-9158.75,-19624.46,21711.81,43041.14,62346.5,133141.64]
["2.1.1.2","CONSULTORIA",null,323324.75,804997.24,-1677.09,-3544.53,0,0,321647.66,801452.71]
["2.1.1.3","EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA",null,285809.04,644356.87,-61978.2,-136440.34,196046.62,408060.9,419877.46,915977.43]
["2.1.1.4","EQUIPAMENTOS DE APOIO",null,130117.73,312910.71,0,0,0,0,130117.73,312910.71]
["2.1.1.5","INFRA-ESTRUTURA",null,939029.97,2293103.82,-5440.31,-13122.56,0,0,933589.66,2279981.26]
["2.1.1.6","AJUSTE DE QUADRO",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.2","IMPREVISTOS",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1.3","GASTOS FINANCEIROS (FIV)",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2.2,"CONTRAPARTIDA LOCAL/UEM",null,1375276.7,3205746.56,-8648.18,-18950.64,795537.06,1654515.9,2162165.58,4841311.82]
["2.2.1","ADMINISTRAÇÃO (EQUIPE/UEM)",null,739305.74,1727030.21,0,0,383927.07,800471.73,1123232.81,2527501.94]
["2.2.2","INVESTIMENTOS BÁSICOS",null,190124.69,450842.45,-8648.18,-18950.64,105771.61,206245.9,287248.12,638137.71]
["2.2.2.1","CAPACITACAO",null,6980.68,15294.44,-2302.92,-4934.46,31231.9,60235.8,35909.66,70595.78]
["2.2.2.2","CONSULTORIA",null,36155.69,86105.11,-88.27,-186.55,0,0,36067.42,85918.56]
["2.2.2.3","EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA",null,36540.38,83629.2,-6256.99,-13829.63,73044.53,142970.1,103327.92,212769.67]
["2.2.2.4","EQUIPAMENTOS DE APOIO E COMUNICACAO",null,12641.39,29356.36,0,0,1495.18,3040,14136.57,32396.36]
["2.2.2.5","INFRA-ESTRUTURA",null,97806.55,236457.34,0,0,0,0,97806.55,236457.34]
["2.2.2.6","AJUSTE DE QUADRO",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.2.3","OUTROS INVESTIMENTOS",null,285739.88,648689.04,0,0,216926.76,480094.12,502666.64,1128783.16]
["2.2.4","IMPREVISTOS",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.2.5","GASTOS FINANCEIROS",null,160106.39,379184.86,0,0,88911.62,167704.15,249018.01,546889.01]
["2.2.5.1","COMISSAO DE CREDITO",null,46705.82,127381,0,0,3755.25,7089.3,50461.07,134470.3]
["2.2.5.2","JUROS DO BANCO",null,100709.89,223312.66,0,0,79343.24,149640.99,180053.13,372953.65]
["2.2.5.3","COMISSAO DO AGENTE",null,12690.68,28491.2,0,0,5813.13,10973.86,18503.81,39465.06]
["(2.1+2.2)","TOTAL DAS APLICAÇÕES",null,3103351.63,7370840.16,-86902.53,-191682.53,1013295.49,2105617.94,4029744.59,9284775.57]
["III","SALDO A APLICAR"]
[3.1,"CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO/CAIXA(1.1-2.1)",null,167443.44999999995,439920.13000000035,78254.35,172731.89,-217758.43,-451102.04,27939.36999999988,161549.98000000045]
[3.2,"CONTRAPARTIDA LOCAL/UEM (1.2-2.2)",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
["(I-II)","SALDO TOTAL",null,167443.44999999995,439920.13000000035,78254.35,172731.89,-217758.43,-451102.04,27939.36999999988,161549.98000000045]

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[]
["              PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS\n               MINISTÉRIO DA FAZENDA – SECRETARIA EXECUTIVA - UCP              "]
[]
[]
[]
["DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E DESEMBOLSOS EFETUADOS DO PROJETO"]
[]
[]
["ITEM","ESPECIFICAÇÃO",null,"ACUMULADO ATÉ INÍCIO DO PERÍODO",null,"AJUSTES DE EXERCÍCIO(S) ANTERIORES",null,"NO ANO",null,"ACUMULADO"]
[null,null,null,"US$","R$","US$","R$","US$","R$","US$","R$"]

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["Roteiro para o DRDE"]
[]
["1)","Salvar a planilha “MODELO_DRRDE_UCP_2007” na pasta que está sendo usada pela UEM, para salvar os documentos referentes às demonstrações financeiras do PNAFM de 2007."]
["2)","Fechar a planilha Posição Anual do Fundo Rotativo que integra o  SIGFIN do Projeto. "]
["3)","Solicitar que a UCP inclua a Justificativa de Gastos de Encerramento do Exercício na consolidação da JG do Programa."]
["4)","No dia seguinte, acessar o SIAPM e verificar se a JG de encerramento do exercício apresenta a situação vinculada."]
["5)","Acessar o SIAPM, usar a opção Demonstrações Financeiras/Recursos Recebidos e Desembolsos Efetuados para consultar o DRRDE de 2006 e checar se as aplicações acumuladas do DRRDE são coincidentes com a os da JG de encerramento do exercício."]
["6)","Se os acumulados forem coincidentes, salvar o DRRDE de 2007 na mesma pasta onde foi salva a planilha MODELO_DRRDE_UCP_2006 , se não, consultar a UCP a respeito da providencia a ser adotada."]
["7)","Abrir a planilha MODELO_DRRDE_UCP_2007 e importar os dados salvos no passo anterior (botão importar localizado na parte superior esquerda da planilha – última linha do menu do excel)."]
["8)","Executar a macro Prepara_DRRDE_UCP_2007, acessada na opção ferramentas/macro/macros do menu do excel, informando a senha “a”, quando solicitada pela macro."]
["9)","Transcrever os saldos dos rendimentos de aplicações financeiras e dos recursos próprios da coluna ACUMULADO (atual) do DRRDE de 2006 para a coluna ACUMULADO ATÉ O INÍCIO DO PERÍODO do DRRDE de 2007."]
["10)","Digitar os saldos dos rendimentos de aplicações financeiras e dos recursos próprios, apurados na Posição Anual do Fundo Rotativo, coluna “ACUMULADO” (atual) do DRRDE de 2006, usar a taxa de cambio do último dia útil do exercício para converter os saldos (R$) do último dia do exercício para equivalentes em US$."]
["11)","Digitar as origens e aplicações acumulada do DRRDE de 2007, já ajustado com o saldo de rendimentos e de aplicações financeiras, nas linhas específicas da planilha Posição Anual do Fundo Rotativo e verificar se ocorreu o fechamento entre a posição contábil do projeto, demonstrada no DRRDE, e controle gerencial realizado por meio do sistema integrado de planilhas."]
["12)","Existindo qualquer diferença entre a posição contábil e a posição gerencial do projeto, será necessário pesquisar a origem da diferença, verificando a viabilidade do acerto ser realizado ainda em 2007. Não sendo possível o acerto em 2007 as demonstrações financeiras deverão ser fechadas com notas explicativas relatando a ocorrência e as providencias que serão adotadas para sua correção."]