Prezados,

O sistema foi testado com sucesso durante o mes de Novembro e Dezembro de 2017. Em 02/01/2018 o SISTEMA CONTABIL entrar em produo.

Disponibilizamos os arquivos XMLs definitivos para o exerccio de 2018, com o correspondente arquivo XSD, referente s demonstraes contbeis regulatrias, a saber:

 Demonstrao de Resultados Mensal_revisado.xml: Demonstrao de Resultados Mensal (BPM);
 BaLano Patrimonial Mensal_revisado.xml: Balano Patrimonial Mensal (BPM);

Na segunda quinzena de janeiro/2018 iremos disponibilizar os XMLs para o envio anual referente ao exerccio 201, cujo envio ocorrer somente em 2019.

Informos que, para o exerccio de 2018, teremos as seguintes regras gerais:

 As DCRs (BPM e DRM) mensais estaro reduzidas ao 3 grau do Plano de Contas. 
 As DCRs (BP e DRE) anuais estaro reduzidas at o 4 grau do Plano de Contas.

A regra  geral, mas  possvel que alguma conta particular seja cobrada na estrutura padro. 

Essa reduo facilitar uma rpida integrao e o preenchimento correto at a data do primeiro envio do primeiro ano de vigncia do Manual. Porm, a inteno  aumentar progressivamente, ano a ano, a quantidade de graus a serem reportados.

Alm disso, disponilizamos um XML de Balano Patrimominal preenchido, como exemplo.Um detalhe: O Mes de Referncia s aceita nmero, de 1 a 12 (por exemplo, no escrevam 01, nem Janeiro, ou mesmo janeiro). O CPNJ  sem numero ou trao. Os valores no podem ter cifro ou virgula (usem o ponto como indicador de decimar). No apagem linha alguma (caso a conta esteja zerada, ou no usada, apenas escrevem o valor 0). Vejam o arquivo chamado Estrutura de exemplo 2018-BPM.xml

Lembrando: o primeiro envio de XML ocorrer at 30/04/2018, referente ao BPM e DRM de Janeiro e Fevereiro de 2018.

Informamos que a Lista de Contas a ser utilizada em 2018  o que consta no Manual de Contas verso 2017. Neste pacote ZIPADO, enviamos um arquivo PDF (Plano de COntas CONTABIL 21-12-17.pdf) para que as Autoridades Portrias observem pequena modificao que fizemos na codificao das contas acrescentando os zeros que faltavam na mscara. Isso foi pleiteado pelas autoridades porturias durante o treinamento de novembro de 2017, para facilitar a integrao com os sistemas de contabilidade existentes nas empresas.

Concluindo, uma questo de ordem. Quando a Autoridade Porturia enviar o seu mtodo de custeio, e para isso tenha alterado em mais de 30% das clulas de um modelo previamente cadastrado, esse envio fica pendente de avaliao da ANTAQ. Pedimos que a justificativa das alteraes seja enviada at 03 (trs) dias teis, por email, endereado  GRP@antaq.gov.br, tendo como remetente o mesmo usurio que formalizou o envio por meio do CONTABIL. 

Att,

ANTAQ/SRG/GRP
grp@antaq.gov.br

21/12/2017

PS: o link para o SGU : http://web2.antaq.gov.br/SGU 
