Prezados,

O sistema foi testado com sucesso durante o mes de Novembro e Dezembro de 2017. Em 02/01/2018 o SISTEMA CONTABIL entrará em produção.

Disponibilizamos os arquivos XMLs definitivos para o exercício de 2018, com o correspondente arquivo XSD, referente às demonstrações contábeis regulatórias, a saber:

• Demonstração de Resultados Mensal_revisado.xml: Demonstração de Resultados Mensal (BPM);
• BaLanço Patrimonial Mensal_revisado.xml: Balanço Patrimonial Mensal (BPM);

Na segunda quinzena de janeiro/2018 iremos disponibilizar os XMLs para o envio anual referente ao exercício 201, cujo envio ocorrerá somente em 2019.

Informos que, para o exercício de 2018, teremos as seguintes regras gerais:

• As DCRs (BPM e DRM) mensais estarão reduzidas ao 3º grau do Plano de Contas. 
• As DCRs (BP e DRE) anuais estarão reduzidas até o 4º grau do Plano de Contas.

A regra é geral, mas é possível que alguma conta particular seja cobrada na estrutura padrão. 

Essa redução facilitará uma rápida integração e o preenchimento correto até a data do primeiro envio do primeiro ano de vigência do Manual. Porém, a intenção é aumentar progressivamente, ano a ano, a quantidade de graus a serem reportados.

Além disso, disponilizamos um XML de Balanço Patrimominal preenchido, como exemplo.Um detalhe: O Mes de Referência só aceita número, de 1 a 12 (por exemplo, não escrevam 01, nem Janeiro, ou mesmo janeiro). O CPNJ é sem numero ou traço. Os valores não podem ter cifrão ou virgula (usem o ponto como indicador de decimar). Não apagem linha alguma (caso a conta esteja zerada, ou não usada, apenas escrevem o valor 0). Vejam o arquivo chamado Estrutura de exemplo 2018-BPM.xml

Lembrando: o primeiro envio de XML ocorrerá até 30/04/2018, referente ao BPM e DRM de Janeiro e Fevereiro de 2018.

Informamos que a Lista de Contas a ser utilizada em 2018 é o que consta no Manual de Contas versão 2017. Neste pacote ZIPADO, enviamos um arquivo PDF (Plano de COntas CONTABIL 21-12-17.pdf) para que as Autoridades Portárias observem pequena modificação que fizemos na codificação das contas acrescentando os zeros que faltavam na máscara. Isso foi pleiteado pelas autoridades portuárias durante o treinamento de novembro de 2017, para facilitar a integração com os sistemas de contabilidade existentes nas empresas.

Concluindo, uma questão de ordem. Quando a Autoridade Portuária enviar o seu método de custeio, e para isso tenha alterado em mais de 30% das células de um modelo previamente cadastrado, esse envio fica pendente de avaliação da ANTAQ. Pedimos que a justificativa das alterações seja enviada até 03 (três) dias úteis, por email, endereçado à GRP@antaq.gov.br, tendo como remetente o mesmo usuário que formalizou o envio por meio do CONTABIL. 

Att,

ANTAQ/SRG/GRP
grp@antaq.gov.br

21/12/2017

PS: o link para o SGU é: http://web2.antaq.gov.br/SGU 
